| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 867.00 | 1 664.00 | 1 204.00 | 2 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 294.00 | 1 664.00 | 121 631.00 | 123 294.00 |
BT Marchandises | 190 657.00 | | 190 657.00 | 190 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 367.00 | | 75 367.00 | 75 367.00 |
BZ Autres créances | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 616 763.00 | | 616 763.00 | 616 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 190.00 | | 1 003 190.00 | 1 003 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 485.00 | 1 664.00 | 1 124 821.00 | 1 126 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 882 486.00 | 852 585.00 | | 882 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005.00 | 29 900.00 | | 1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 884 591.00 | 883 586.00 | | 884 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 877.00 | 1 142.00 | | 1 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 877.00 | 1 142.00 | | 1 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 625.00 | 16 016.00 | | 68 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 380.00 | 17 581.00 | | 18 380.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | 4 793.00 | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 354.00 | 74 970.00 | | 238 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 821.00 | 959 699.00 | | 1 124 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 354.00 | 74 970.00 | | 88 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 258.00 | 25 780.00 | 394 038.00 | 368 258.00 |
FG Production vendue services | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 291.00 | 25 780.00 | 395 071.00 | 369 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 208.00 | 819 537.00 | | 432 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 203.00 | 789 637.00 | | 431 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005.00 | 29 900.00 | | 1 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 449.00 | | | 124 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155.00 | 123 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155.00 | 2 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 177.00 | | | 120 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681.00 | 713.00 | 2 730.00 | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681.00 | 713.00 | 2 730.00 | 3 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 142.00 | 1 877.00 | 1 142.00 | 1 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142.00 | 1 877.00 | 1 142.00 | 1 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 877.00 | 1 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 75 367.00 | 75 367.00 | | 75 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 947.00 | 95 947.00 | | 95 947.00 |
VW T.V.A. | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 354.00 | 88 354.00 | 150 000.00 | 238 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | 419.00 | | 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 442.00 | 3 967.00 | | 2 442.00 |
ST Autres comptes | 10 933.00 | 9 158.00 | | 10 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
YT Sous‐traitance | 10 506.00 | 20 706.00 | | 10 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 394.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 615.00 | 2 361.00 | | 2 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 180.00 | 2 780.00 | | 3 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 544.00 | 144 900.00 | | 127 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 535.00 | 34 264.00 | | 69 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 845.00 | 35 189.00 | | 24 845.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |