| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 022.00 | 3 681.00 | 342.00 | 4 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 449.00 | 3 681.00 | 120 769.00 | 124 449.00 |
BT Marchandises | 158 162.00 | | 158 162.00 | 158 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 235.00 | | 65 235.00 | 65 235.00 |
BZ Autres créances | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 477 506.00 | | 477 506.00 | 477 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 930.00 | | 838 930.00 | 838 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 379.00 | 3 681.00 | 959 699.00 | 963 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 852 585.00 | 900 768.00 | | 852 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 900.00 | 61 817.00 | | 29 900.00 |
DL TOTAL (I) | 883 586.00 | 963 685.00 | | 883 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 142.00 | 1 026.00 | | 1 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 142.00 | 1 026.00 | | 1 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 580.00 | 24 500.00 | | 36 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 016.00 | 67 363.00 | | 16 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 581.00 | 24 820.00 | | 17 581.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | 691.00 | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 970.00 | 117 374.00 | | 74 970.00 |
ED (V) | | 897.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 699.00 | 1 082 983.00 | | 959 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 970.00 | 117 374.00 | | 74 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 742.00 | | 802 742.00 | 802 742.00 |
FG Production vendue services | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 048.00 | | 811 048.00 | 811 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 17 506.00 | | 5 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 537.00 | 1 094 511.00 | | 819 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 637.00 | 1 032 694.00 | | 789 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 900.00 | 61 817.00 | | 29 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 943.00 | | | 133 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 494.00 | 120 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 494.00 | 124 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 671.00 | | | 129 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570.00 | 111.00 | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | 111.00 | | 3 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 026.00 | 1 142.00 | 1 026.00 | 1 026.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 026.00 | 1 142.00 | 1 026.00 | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | 1 142.00 | 1 026.00 | 1 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 142.00 | 1 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 393.00 | 91 393.00 | | 91 393.00 |
VW T.V.A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 970.00 | 74 970.00 | | 74 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | 1 478.00 | | 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 967.00 | 3 482.00 | | 3 967.00 |
ST Autres comptes | 9 158.00 | 15 214.00 | | 9 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 963.00 | 16 161.00 | | 963.00 |
YT Sous‐traitance | 20 706.00 | 46 503.00 | | 20 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 394.00 | | | 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 361.00 | 2 325.00 | | 2 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 780.00 | 3 803.00 | | 2 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 900.00 | 189 983.00 | | 144 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 264.00 | 28 098.00 | | 34 264.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 189.00 | 81 359.00 | | 35 189.00 |