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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 572.00 | 4 172.00 | 1 002 400.00 | 1 006 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 045.00 | | 159 045.00 | 159 045.00 |
BZ Autres créances | 211 317.00 | | 211 317.00 | 211 317.00 |
CF Disponibilités | 177 107.00 | | 177 107.00 | 177 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 695.00 | | 548 695.00 | 548 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 267.00 | 4 172.00 | 1 551 095.00 | 1 555 267.00 |
CU Autres participations | 1 002 400.00 | | 1 002 400.00 | 1 002 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 400.00 | 1 004 400.00 | | 1 004 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 859.00 | 8 220.00 | | 11 859.00 |
DG Autres réserves | 262 000.00 | 192 857.00 | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | | -14 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 638.00 | 86 960.00 | | 59 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 899.00 | 1 278 260.00 | | 1 337 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 899.00 | 222 570.00 | | 83 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 114.00 | 34 085.00 | | 10 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 183.00 | 96 175.00 | | 119 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 196.00 | 352 873.00 | | 213 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 095.00 | 1 631 133.00 | | 1 551 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 196.00 | 352 873.00 | | 213 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 617 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 850.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | 318.00 | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | 318.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | 318.00 | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 579.00 | 781 902.00 | | 628 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 940.00 | 694 942.00 | | 568 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 638.00 | 86 960.00 | | 59 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 572.00 | | | 1 006 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 400.00 | | | 1 002 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
UX Autres créances clients | 159 045.00 | | | 159 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VI Groupe et associés | 83 899.00 | 83 899.00 | | 83 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 721.00 | | | 198 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 587.00 | 371 587.00 | | 371 587.00 |
VW T.V.A. | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 196.00 | 213 196.00 | | 213 196.00 |