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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 572.00 | 4 172.00 | 1 002 400.00 | 1 006 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 494.00 | | 55 494.00 | 55 494.00 |
BZ Autres créances | 355 826.00 | | 355 826.00 | 355 826.00 |
CF Disponibilités | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 238.00 | | 422 238.00 | 422 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 810.00 | 4 172.00 | 1 424 638.00 | 1 428 810.00 |
CU Autres participations | 1 002 400.00 | | 1 002 400.00 | 1 002 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 400.00 | 1 004 400.00 | | 1 004 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
DG Autres réserves | 418 925.00 | 418 925.00 | | 418 925.00 |
DH Report à nouveau | -20 600.00 | | | -20 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 671.00 | -20 600.00 | | -15 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 173.00 | 1 422 844.00 | | 1 407 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 5 040.00 | | 7 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 689.00 | 5 920.00 | | 9 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 465.00 | 10 994.00 | | 17 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 638.00 | 1 433 838.00 | | 1 424 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 465.00 | 10 994.00 | | 17 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 929.00 | | 52 929.00 | 52 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 929.00 | | 52 929.00 | 52 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 038.00 | 44 111.00 | | 54 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 710.00 | 64 711.00 | | 69 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 671.00 | -20 600.00 | | -15 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 885.00 | 36 075.00 | | 38 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 572.00 | | | 1 006 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 400.00 | | | 1 002 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UX Autres créances clients | 55 494.00 | 55 494.00 | | 55 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VC Groupe et associés | 141 109.00 | 141 109.00 | | 141 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 055.00 | 213 055.00 | | 213 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 739.00 | 411 739.00 | | 411 739.00 |
VW T.V.A. | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |