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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 872.00 | 9 240.00 | 5 632.00 | 14 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 272.00 | 9 240.00 | 1 008 032.00 | 1 017 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 809.00 | | 52 809.00 | 52 809.00 |
BZ Autres créances | 329 508.00 | | 329 508.00 | 329 508.00 |
CF Disponibilités | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 391.00 | | 400 391.00 | 400 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 664.00 | 9 240.00 | 1 408 424.00 | 1 417 664.00 |
CU Autres participations | 1 002 400.00 | | 1 002 400.00 | 1 002 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 400.00 | 1 004 400.00 | | 1 004 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
DG Autres réserves | 418 925.00 | 418 925.00 | | 418 925.00 |
DH Report à nouveau | -36 271.00 | -20 600.00 | | -36 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 314.00 | -15 671.00 | | -14 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 859.00 | 1 407 173.00 | | 1 392 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 7 776.00 | | 6 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 647.00 | 9 689.00 | | 8 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 565.00 | 17 465.00 | | 15 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 424.00 | 1 424 638.00 | | 1 408 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 565.00 | 17 465.00 | | 15 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 121.00 | 54 038.00 | | 36 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 435.00 | 69 710.00 | | 50 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 314.00 | -15 671.00 | | -14 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 149.00 | 38 885.00 | | 18 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 572.00 | | 10 700.00 | 1 006 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 172.00 | | 10 700.00 | 4 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 400.00 | | | 1 002 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 172.00 | 5 067.00 | 9 239.00 | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 172.00 | 5 067.00 | 9 239.00 | 4 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
UX Autres créances clients | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VC Groupe et associés | 312 289.00 | 312 289.00 | | 312 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 488.00 | 382 488.00 | | 382 488.00 |
VW T.V.A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |