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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 572.00 | 4 172.00 | 1 002 400.00 | 1 006 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 541.00 | | 169 541.00 | 169 541.00 |
BZ Autres créances | 370 096.00 | | 370 096.00 | 370 096.00 |
CF Disponibilités | 73 579.00 | | 73 579.00 | 73 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 481.00 | | 614 481.00 | 614 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 054.00 | 4 172.00 | 1 616 881.00 | 1 621 054.00 |
CU Autres participations | 1 002 400.00 | | 1 002 400.00 | 1 002 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 400.00 | 1 004 400.00 | | 1 004 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 842.00 | 11 860.00 | | 14 842.00 |
DG Autres réserves | 318 658.00 | 262 001.00 | | 318 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 411.00 | 59 639.00 | | 74 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 310.00 | 1 337 899.00 | | 1 412 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 082.00 | 83 899.00 | | 46 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 994.00 | 10 114.00 | | 31 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 495.00 | 119 183.00 | | 126 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 571.00 | 213 196.00 | | 204 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 881.00 | 1 551 095.00 | | 1 616 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 571.00 | 213 196.00 | | 204 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 944.00 | | 667 944.00 | 667 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 944.00 | | 667 944.00 | 667 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 302.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 337.00 | 9 942.00 | | 12 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 736.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -239.00 | | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 288.00 | 628 579.00 | | 680 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 876.00 | 568 940.00 | | 605 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 411.00 | 59 639.00 | | 74 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 836.00 | 21 849.00 | | 23 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 572.00 | | | 1 006 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 400.00 | | | 1 002 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
UX Autres créances clients | 169 540.00 | | | 169 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VI Groupe et associés | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 889.00 | | | 359 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 902.00 | 540 902.00 | | 540 902.00 |
VW T.V.A. | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 571.00 | 204 571.00 | | 204 571.00 |