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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 572.00 | 4 172.00 | 1 002 400.00 | 1 006 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 760.00 | | 83 760.00 | 83 760.00 |
BZ Autres créances | 339 254.00 | | 339 254.00 | 339 254.00 |
CF Disponibilités | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 437.00 | | 431 437.00 | 431 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 009.00 | 4 172.00 | 1 433 837.00 | 1 438 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 002 400.00 | | 1 002 400.00 | 1 002 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 400.00 | 1 004 400.00 | | 1 004 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 118.00 | 18 562.00 | | 20 118.00 |
DG Autres réserves | 418 924.00 | 389 348.00 | | 418 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 599.00 | 31 133.00 | | -20 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 843.00 | 1 443 443.00 | | 1 422 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 40 108.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 920.00 | 145 026.00 | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 994.00 | 185 135.00 | | 10 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 837.00 | 1 628 579.00 | | 1 433 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 994.00 | 185 135.00 | | 10 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 110.00 | 451 955.00 | | 44 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 710.00 | 420 822.00 | | 64 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 599.00 | 31 133.00 | | -20 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 572.00 | | | 1 006 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 400.00 | | | 1 002 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 675.00 | 67 675.00 | | 67 675.00 |
UX Autres créances clients | 83 760.00 | 83 760.00 | | 83 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VC Groupe et associés | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 740.00 | 267 740.00 | | 267 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 437.00 | 423 437.00 | | 423 437.00 |
VW T.V.A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |