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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 362.00 | 21 465.00 | 28 896.00 | 50 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 762.00 | 21 465.00 | 1 031 296.00 | 1 052 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 866.00 | | 43 866.00 | 43 866.00 |
BZ Autres créances | 218 493.00 | | 218 493.00 | 218 493.00 |
CF Disponibilités | 78 680.00 | | 78 680.00 | 78 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 040.00 | | 341 040.00 | 341 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 802.00 | 21 465.00 | 1 372 336.00 | 1 393 802.00 |
CU Autres participations | 1 002 400.00 | | 1 002 400.00 | 1 002 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 400.00 | 1 004 400.00 | | 1 004 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
DG Autres réserves | 418 924.00 | 418 924.00 | | 418 924.00 |
DH Report à nouveau | -50 585.00 | -36 271.00 | | -50 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 558.00 | -14 314.00 | | -34 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 299.00 | 1 392 858.00 | | 1 358 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 6 917.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 298.00 | 8 647.00 | | 9 298.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 037.00 | 15 565.00 | | 14 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 336.00 | 1 408 423.00 | | 1 372 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 037.00 | 15 565.00 | | 14 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 402.00 | | 58 402.00 | 58 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 402.00 | | 58 402.00 | 58 402.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 226.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | 15.00 | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 596.00 | 36 121.00 | | 61 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 155.00 | 50 435.00 | | 96 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 558.00 | -14 314.00 | | -34 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 272.00 | | 35 490.00 | 1 017 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 872.00 | | 35 490.00 | 14 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 400.00 | | | 1 002 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 239.00 | 12 226.00 | 21 465.00 | 9 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 239.00 | 12 226.00 | 21 465.00 | 9 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 217 933.00 | | | 217 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 360.00 | 262 360.00 | | 262 360.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |