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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 159.00 | 91 936.00 | 222.00 | 92 159.00 |
AH Fonds commercial | 476 496.00 | 476 496.00 | | 476 496.00 |
AP Constructions | 45 967.00 | 44 349.00 | 1 618.00 | 45 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 663.00 | 139 595.00 | 18 067.00 | 157 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 221.00 | 785 577.00 | 54 643.00 | 840 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 679.00 | 35 822.00 | 999 856.00 | 1 035 679.00 |
BZ Autres créances | 188 294.00 | | 188 294.00 | 188 294.00 |
CF Disponibilités | 223 537.00 | | 223 537.00 | 223 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 840.00 | | 145 840.00 | 145 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 350.00 | 35 822.00 | 1 557 527.00 | 1 593 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 571.00 | 821 400.00 | 1 612 171.00 | 2 433 571.00 |
CU Autres participations | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DG Autres réserves | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
DH Report à nouveau | -174 121.00 | -342 784.00 | | -174 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 884.00 | 168 662.00 | | 176 884.00 |
DL TOTAL (I) | 292 566.00 | 115 682.00 | | 292 566.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 909.00 | 31 909.00 | | 22 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 409.00 | 44 409.00 | | 35 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 352 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 659.00 | 218 169.00 | | 310 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 792.00 | 364 981.00 | | 276 792.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 344.00 | 493 569.00 | | 494 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 195.00 | 1 429 120.00 | | 1 284 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 171.00 | 1 589 211.00 | | 1 612 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 195.00 | 1 429 120.00 | | 1 284 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 976 341.00 | 855 513.00 | 7 831 855.00 | 6 976 341.00 |
FG Production vendue services | 624 303.00 | 158 561.00 | 782 865.00 | 624 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 600 644.00 | 1 014 075.00 | 8 614 720.00 | 7 600 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 637 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 134 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 506 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 483 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 834.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 308.00 | 3 430.00 | | 3 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 307.00 | 69 142.00 | | 116 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118.00 | 120 557.00 | | 2 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | 120 557.00 | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 118.00 | -120 557.00 | | -2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 665 957.00 | 8 172 005.00 | | 8 665 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 489 073.00 | 8 003 342.00 | | 8 489 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 884.00 | 168 662.00 | | 176 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 582.00 | | 12 987.00 | 827 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 67 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 840 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 957.00 | | 697.00 | 567 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 340.00 | | 12 290.00 | 191 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 284.00 | | | 68 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 795.00 | 12 582.00 | | 739 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 861.00 | 5 571.00 | | 562 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 933.00 | 7 011.00 | | 176 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 34 299.00 | 1 524.00 | | 34 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 499.00 | 1 524.00 | 9 000.00 | 67 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 908.00 | 1 524.00 | 9 000.00 | 111 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 524.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 659.00 | 310 659.00 | | 310 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 682.00 | 158 682.00 | | 158 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 423.00 | 92 423.00 | | 92 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494 344.00 | 494 344.00 | | 494 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
UX Autres créances clients | 997 070.00 | | | 997 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
VB T. V. A. | 70 038.00 | | | 70 038.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 255.00 | | | 118 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 840.00 | | | 145 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 548.00 | 1 369 813.00 | 34 734.00 | 1 404 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 195.00 | 1 284 195.00 | | 1 284 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |