| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 496.00 | 476 496.00 | | 476 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 381.00 | 37 453.00 | 23 928.00 | 61 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 986.00 | 547 846.00 | 56 139.00 | 603 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 334.00 | 800 912.00 | 1 436 423.00 | 2 237 334.00 |
BZ Autres créances | 577 631.00 | 258 635.00 | 318 996.00 | 577 631.00 |
CF Disponibilités | 435 978.00 | | 435 978.00 | 435 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 148.00 | | 64 148.00 | 64 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 091.00 | 1 059 547.00 | 2 255 545.00 | 3 315 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 077.00 | 1 607 393.00 | 2 311 684.00 | 3 919 077.00 |
CU Autres participations | 33 400.00 | 33 200.00 | 200.00 | 33 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 268.00 | 12 838.00 | | 21 268.00 |
DG Autres réserves | 406 864.00 | 246 686.00 | | 406 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -698 388.00 | 168 608.00 | | -698 388.00 |
DL TOTAL (I) | -20 256.00 | 678 132.00 | | -20 256.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 53 700.00 | 41 700.00 | | 53 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 700.00 | 80 900.00 | | 53 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 138.00 | | | 300 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 851.00 | 552 753.00 | | 792 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 557.00 | 387 587.00 | | 809 557.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 576.00 | 529 703.00 | | 375 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 240.00 | 1 470 043.00 | | 2 278 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 684.00 | 2 229 075.00 | | 2 311 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 138.00 | | | 300 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 423 994.00 | 436 343.00 | 7 860 337.00 | 7 423 994.00 |
FG Production vendue services | 543 887.00 | 491 433.00 | 1 035 320.00 | 543 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 967 881.00 | 927 776.00 | 8 895 657.00 | 7 967 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 937 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 977 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 484 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 669 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 496.00 | | | 173 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 750.00 | | | 222 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | 35 779.00 | | 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 765 089.00 | | | 765 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988 836.00 | 35 779.00 | | 988 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988 836.00 | -35 779.00 | | -988 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 960 472.00 | 9 564 389.00 | | 8 960 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 658 860.00 | 9 395 780.00 | | 9 658 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -698 388.00 | 168 608.00 | | -698 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 081.00 | 9 780.00 | -1.00 | 870 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 875.00 | 603 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 462.00 | 477 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 413.00 | 61 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 655.00 | | | 568 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 014.00 | 9 780.00 | -1.00 | 236 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 411.00 | | | 65 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 230.00 | 11 294.00 | 274 878.00 | 778 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 655.00 | | 91 462.00 | 568 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 575.00 | 11 294.00 | 183 416.00 | 209 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 900.00 | 12 000.00 | 39 200.00 | 80 900.00 |
6T Sur comptes clients | 35 823.00 | 765 089.00 | | 35 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 258 635.00 | | | 258 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 658.00 | 765 089.00 | | 327 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 558.00 | 777 089.00 | 39 200.00 | 408 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 39 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 765 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 851.00 | 792 851.00 | | 792 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 865.00 | 132 865.00 | | 132 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 440.00 | 485 440.00 | | 485 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 576.00 | 375 576.00 | | 375 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 726.00 | 2 198 726.00 | | 2 198 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
VB T. V. A. | 210 606.00 | 210 606.00 | | 210 606.00 |
VC Groupe et associés | 258 635.00 | 258 635.00 | | 258 635.00 |
VI Groupe et associés | 300 138.00 | 300 138.00 | | 300 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 117.00 | 108 117.00 | | 108 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911 124.00 | 2 879 113.00 | 32 011.00 | 2 911 124.00 |
VW T.V.A. | 144 123.00 | 144 123.00 | | 144 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 240.00 | 2 278 240.00 | | 2 278 240.00 |