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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 159.00 | 92 159.00 | | 92 159.00 |
AH Fonds commercial | 476 496.00 | 476 496.00 | | 476 496.00 |
AP Constructions | 45 967.00 | 44 527.00 | 1 440.00 | 45 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 661.00 | 146 111.00 | 20 549.00 | 166 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 912.00 | 792 494.00 | 53 417.00 | 845 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 034.00 | 35 822.00 | 1 181 212.00 | 1 217 034.00 |
BZ Autres créances | 262 535.00 | | 262 535.00 | 262 535.00 |
CF Disponibilités | 132 433.00 | | 132 433.00 | 132 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 999.00 | | 108 999.00 | 108 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 003.00 | 35 822.00 | 1 685 180.00 | 1 721 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 915.00 | 828 317.00 | 1 738 598.00 | 2 566 915.00 |
CU Autres participations | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DG Autres réserves | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 303.00 | | | 101 303.00 |
DL TOTAL (I) | 393 870.00 | | | 393 870.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 437.00 | | | 403 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 762.00 | | | 255 762.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 027.00 | | | 540 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 227.00 | | | 1 299 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 598.00 | | | 1 738 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 227.00 | | | 1 299 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 742 322.00 | 957 575.00 | 7 699 897.00 | 6 742 322.00 |
FG Production vendue services | 610 493.00 | 87 834.00 | 698 327.00 | 610 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 352 815.00 | 1 045 410.00 | 8 398 225.00 | 7 352 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 405 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 007 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 091.00 | |
GE Autres charges | | | 477 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 321 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104.00 | | | 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 999.00 | | | 125 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 426 347.00 | | | 8 426 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 325 043.00 | | | 8 325 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 303.00 | | | 101 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 221.00 | | 8 998.00 | 840 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 307.00 | 64 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 307.00 | 845 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 655.00 | | | 568 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 630.00 | | 8 998.00 | 203 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 934.00 | | | 67 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 377.00 | 6 916.00 | | 752 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 432.00 | 222.00 | | 568 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 944.00 | 6 694.00 | | 183 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 409.00 | 10 091.00 | | 36 409.00 |
6T Sur comptes clients | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 431.00 | 10 091.00 | | 104 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 437.00 | 403 437.00 | | 403 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 852.00 | 88 852.00 | | 88 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 787.00 | 87 787.00 | | 87 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 027.00 | 540 027.00 | | 540 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 426.00 | | | 1 178 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
VB T. V. A. | 104 507.00 | | | 104 507.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 712.00 | | | 156 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 999.00 | | | 108 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 997.00 | 15 883 569.00 | 31 427.00 | 1 619 997.00 |
VW T.V.A. | 52 376.00 | 52 376.00 | | 52 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 227.00 | 1 299 227.00 | | 1 299 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |