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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 496.00 | 476 496.00 | | 476 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 159.00 | 92 159.00 | | 92 159.00 |
AP Constructions | 45 968.00 | 44 882.00 | 1 086.00 | 45 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 047.00 | 164 693.00 | 25 354.00 | 190 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 081.00 | 811 430.00 | 58 651.00 | 870 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 614.00 | 35 823.00 | 1 457 792.00 | 1 493 614.00 |
BZ Autres créances | 564 764.00 | 258 635.00 | 306 130.00 | 564 764.00 |
CF Disponibilités | 172 351.00 | | 172 351.00 | 172 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 152.00 | | 234 152.00 | 234 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 882.00 | 294 458.00 | 2 170 424.00 | 2 464 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 963.00 | 1 105 888.00 | 2 229 075.00 | 3 334 963.00 |
CU Autres participations | 33 400.00 | 33 200.00 | 200.00 | 33 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 838.00 | 7 055.00 | | 12 838.00 |
DG Autres réserves | 246 686.00 | 136 815.00 | | 246 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 608.00 | 115 654.00 | | 168 608.00 |
DL TOTAL (I) | 678 132.00 | 509 524.00 | | 678 132.00 |
DP Provisions pour risques | 39 200.00 | 65 500.00 | | 39 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 700.00 | 31 800.00 | | 41 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 900.00 | 97 300.00 | | 80 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 753.00 | 646 383.00 | | 552 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 587.00 | 387 234.00 | | 387 587.00 |
EA Autres dettes | | 300 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 703.00 | 587 472.00 | | 529 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 043.00 | 1 921 089.00 | | 1 470 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 075.00 | 2 527 913.00 | | 2 229 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 597 438.00 | 584 767.00 | 8 182 205.00 | 7 597 438.00 |
FG Production vendue services | 949 495.00 | 378 246.00 | 1 327 742.00 | 949 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 546 933.00 | 963 014.00 | 9 509 947.00 | 8 546 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 541 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 358 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 900.00 | |
GE Autres charges | | | 496 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 213 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 779.00 | 90 165.00 | | 35 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 779.00 | -90 165.00 | | -35 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 564 389.00 | 9 976 199.00 | | 9 564 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 395 780.00 | 9 860 545.00 | | 9 395 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 608.00 | 115 654.00 | | 168 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 933.00 | | 22 213.00 | 858 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 065.00 | 870 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 065.00 | 236 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 655.00 | | | 568 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 650.00 | | 21 429.00 | 225 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 628.00 | | 784.00 | 64 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 185.00 | 12 171.00 | 2 126.00 | 768 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 655.00 | | | 568 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 529.00 | 12 171.00 | 2 126.00 | 199 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 300.00 | 14 900.00 | 31 300.00 | 97 300.00 |
6T Sur comptes clients | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 344.00 | 145 291.00 | | 113 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 367.00 | 145 291.00 | | 182 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 667.00 | 160 191.00 | 31 300.00 | 279 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 900.00 | 31 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 145 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 753.00 | 552 753.00 | | 552 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 628.00 | 112 628.00 | | 112 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 002.00 | 118 002.00 | | 118 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 703.00 | 529 703.00 | | 529 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 006.00 | 1 455 006.00 | | 1 455 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
VB T. V. A. | 152 977.00 | 152 977.00 | | 152 977.00 |
VC Groupe et associés | 258 635.00 | 258 635.00 | | 258 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 778.00 | 147 778.00 | | 147 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 152.00 | 234 152.00 | | 234 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 542.00 | 2 324 542.00 | | 2 324 542.00 |
VW T.V.A. | 113 480.00 | 113 480.00 | | 113 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 043.00 | 1 470 043.00 | | 1 470 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |