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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 496.00 | 476 496.00 | | 476 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 381.00 | 48 197.00 | 13 183.00 | 61 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 142.00 | 558 591.00 | 19 551.00 | 578 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567 630.00 | 707 942.00 | 1 859 688.00 | 2 567 630.00 |
BZ Autres créances | 1 098 579.00 | 258 634.00 | 839 944.00 | 1 098 579.00 |
CF Disponibilités | 591 250.00 | | 591 250.00 | 591 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 592.00 | | 83 592.00 | 83 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 341 053.00 | 966 577.00 | 3 374 476.00 | 4 341 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 196.00 | 1 525 168.00 | 3 394 027.00 | 4 919 196.00 |
CU Autres participations | 33 400.00 | 33 200.00 | 200.00 | 33 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
DG Autres réserves | 406 864.00 | 406 864.00 | | 406 864.00 |
DH Report à nouveau | -698 388.00 | | | -698 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 654.00 | -698 388.00 | | 34 654.00 |
DL TOTAL (I) | 14 398.00 | -20 256.00 | | 14 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 700.00 | 53 700.00 | | 22 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 700.00 | 53 700.00 | | 22 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 147.00 | 792 851.00 | | 1 666 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 087.00 | 809 557.00 | | 1 167 087.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 696.00 | 375 576.00 | | 523 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 356 930.00 | 2 278 240.00 | | 3 356 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 028.00 | 2 311 684.00 | | 3 394 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 085 795.00 | 1 012 330.00 | 11 098 125.00 | 10 085 795.00 |
FG Production vendue services | 1 000 731.00 | | 1 000 731.00 | 1 000 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 086 525.00 | 1 012 330.00 | 12 098 856.00 | 11 086 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 331 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 519 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 589 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 291 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290 280.00 | | | 290 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 640.00 | 222 750.00 | | 18 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 997.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 765 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 640.00 | 988 836.00 | | 18 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 640.00 | -988 836.00 | | -18 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 344 571.00 | 8 960 472.00 | | 12 344 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 309 917.00 | 9 658 860.00 | | 12 309 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 654.00 | -698 388.00 | | 34 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 986.00 | | 5 000.00 | 603 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 843.00 | 39 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 843.00 | 578 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 194.00 | | | 477 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 411.00 | | 5 000.00 | 65 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 646.00 | 10 745.00 | | 514 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 194.00 | | | 477 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 453.00 | 10 745.00 | | 37 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 700.00 | | 31 000.00 | 53 700.00 |
6T Sur comptes clients | 800 912.00 | 2 583.00 | 95 553.00 | 800 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 258 635.00 | | | 258 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092 747.00 | 2 583.00 | 95 553.00 | 1 092 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 447.00 | 2 583.00 | 126 553.00 | 1 146 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 583.00 | 126 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 147.00 | 1 666 147.00 | | 1 666 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 338.00 | 628 338.00 | | 628 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 233.00 | 494 233.00 | | 494 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 696.00 | 523 696.00 | | 523 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 956.00 | 1 841 956.00 | | 1 841 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725 675.00 | 725 675.00 | | 725 675.00 |
VB T. V. A. | 187 027.00 | 187 027.00 | | 187 027.00 |
VC Groupe et associés | 858 635.00 | 858 635.00 | | 858 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 593.00 | 83 593.00 | | 83 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 755 971.00 | 3 749 803.00 | 6 168.00 | 3 755 971.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 356 930.00 | 3 356 930.00 | | 3 356 930.00 |