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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 496.00 | 476 496.00 | | 476 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 159.00 | 92 159.00 | | 92 159.00 |
AP Constructions | 45 967.00 | 44 704.00 | 1 263.00 | 45 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 682.00 | 154 824.00 | 24 857.00 | 179 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 933.00 | 801 384.00 | 57 548.00 | 858 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 896.00 | 35 822.00 | 1 705 073.00 | 1 740 896.00 |
BZ Autres créances | 378 604.00 | 113 344.00 | 265 260.00 | 378 604.00 |
CF Disponibilités | 289 813.00 | | 289 813.00 | 289 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 217.00 | | 210 217.00 | 210 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 530.00 | 149 166.00 | 2 470 364.00 | 2 619 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 464.00 | 950 551.00 | 2 527 913.00 | 3 478 464.00 |
CU Autres participations | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 055.00 | 1 990.00 | | 7 055.00 |
DG Autres réserves | 136 814.00 | 40 576.00 | | 136 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 653.00 | 101 303.00 | | 115 653.00 |
DL TOTAL (I) | 509 524.00 | 393 870.00 | | 509 524.00 |
DP Provisions pour risques | 65 500.00 | 12 500.00 | | 65 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 800.00 | 33 000.00 | | 31 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 300.00 | 45 500.00 | | 97 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 382.00 | 403 437.00 | | 646 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 234.00 | 255 762.00 | | 387 234.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 472.00 | 540 027.00 | | 587 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 088.00 | 1 299 227.00 | | 1 921 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 913.00 | 1 738 598.00 | | 2 527 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 208 022.00 | 601 874.00 | 8 809 896.00 | 8 208 022.00 |
FG Production vendue services | 638 314.00 | 468 573.00 | 1 106 887.00 | 638 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 846 336.00 | 1 070 447.00 | 9 916 784.00 | 8 846 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 962 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 620 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 553 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 654 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 164.00 | 2 270.00 | | 37 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 164.00 | 2 270.00 | | 90 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 164.00 | -2 270.00 | | -90 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 976 198.00 | 8 426 347.00 | | 9 976 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 860 544.00 | 8 325 043.00 | | 9 860 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 653.00 | 101 303.00 | | 115 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 912.00 | | 13 021.00 | 845 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 655.00 | | | 568 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 629.00 | | 13 021.00 | 212 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 294.00 | 8 890.00 | | 759 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 655.00 | | | 568 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 638.00 | 8 890.00 | | 190 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 500.00 | 61 800.00 | 10 000.00 | 45 500.00 |
6T Sur comptes clients | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 113 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 022.00 | 113 344.00 | | 69 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 622.00 | 175 144.00 | 10 000.00 | 114 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 800.00 | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 113 344.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 382.00 | 646 382.00 | | 646 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 540.00 | 175 540.00 | | 175 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 562.00 | 100 562.00 | | 100 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 472.00 | 587 472.00 | | 587 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 287.00 | 1 702 287.00 | | 1 702 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
VB T. V. A. | 81 793.00 | 81 793.00 | | 81 793.00 |
VC Groupe et associés | 113 344.00 | 113 344.00 | | 113 344.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 467.00 | 182 467.00 | | 182 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 217.00 | 210 217.00 | | 210 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 145.00 | 2 329 718.00 | 31 427.00 | 2 361 145.00 |
VW T.V.A. | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 088.00 | 1 921 088.00 | | 1 921 088.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |