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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 381.00 | 24 295.00 | 13 086.00 | 37 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 323.00 | 25 180.00 | 15 144.00 | 40 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 437.00 | 42 242.00 | 28 196.00 | 70 437.00 |
BZ Autres créances | 347 694.00 | | 347 694.00 | 347 694.00 |
CF Disponibilités | 2 624 418.00 | | 2 624 418.00 | 2 624 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 381.00 | 42 242.00 | 3 003 140.00 | 3 045 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 704.00 | 67 421.00 | 3 018 283.00 | 3 085 704.00 |
CU Autres participations | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 561.00 | 43 856.00 | | 58 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 873.00 | 14 705.00 | | 78 873.00 |
DL TOTAL (I) | 145 434.00 | 66 561.00 | | 145 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 182.00 | 211.00 | | 3 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 721.00 | 1 775.00 | | 2 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 458.00 | 43 197.00 | | 16 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 071.00 | 205 054.00 | | 226 071.00 |
EA Autres dettes | 2 624 418.00 | 2 307 966.00 | | 2 624 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 849.00 | 2 558 203.00 | | 2 872 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 283.00 | 2 624 764.00 | | 3 018 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 129.00 | 2 556 428.00 | | 2 870 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 182.00 | | 990 182.00 | 990 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 182.00 | | 990 182.00 | 990 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 4 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 146.00 | 7 886.00 | | 10 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 146.00 | 7 886.00 | | 10 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 735.00 | 593.00 | | 11 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 806.00 | 4 593.00 | | 11 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | 3 293.00 | | -1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 903.00 | 911 433.00 | | 1 014 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 030.00 | 896 728.00 | | 936 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 873.00 | 14 705.00 | | 78 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 562.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 621.00 | | 1 803.00 | 38 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 40 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | 37 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 679.00 | | 1 803.00 | 35 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 906.00 | 9 375.00 | 101.00 | 15 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 022.00 | 9 375.00 | 101.00 | 15 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 336.00 | 1 659.00 | 7 753.00 | 48 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 336.00 | 1 659.00 | 7 753.00 | 48 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 336.00 | 1 659.00 | 7 753.00 | 48 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 659.00 | 7 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 644.00 | 167 644.00 | | 167 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624 418.00 | 2 624 418.00 | | 2 624 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 342 190.00 | | | 342 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 300.00 | 419 076.00 | 1 224.00 | 420 300.00 |
VW T.V.A. | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 129.00 | 2 870 129.00 | | 2 870 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 553.00 | 5 744.00 | | 7 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 346.00 | 151 820.00 | | 144 346.00 |
ST Autres comptes | 333 494.00 | 319 263.00 | | 333 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 096.00 | 2 529.00 | | 4 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 649.00 | 8 273.00 | | 11 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 828.00 | 73 652.00 | | 83 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 451.00 | 24 655.00 | | 26 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 840.00 | 471 083.00 | | 477 840.00 |