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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 085.00 | 30 249.00 | 16 836.00 | 47 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 944.00 | 32 042.00 | 27 902.00 | 59 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 198.00 | 7 081.00 | 41 118.00 | 48 198.00 |
BZ Autres créances | 268 509.00 | | 268 509.00 | 268 509.00 |
CF Disponibilités | 3 055 198.00 | | 3 055 198.00 | 3 055 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 063.00 | 7 081.00 | 3 366 983.00 | 3 374 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 007.00 | 39 123.00 | 3 394 884.00 | 3 434 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 975.00 | 909.00 | 6 066.00 | 6 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 790.00 | | | 88 790.00 |
DL TOTAL (I) | 143 295.00 | | | 143 295.00 |
DP Provisions pour risques | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 279.00 | | | 102 279.00 |
EA Autres dettes | 3 062 959.00 | | | 3 062 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 785.00 | | | 3 227 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 884.00 | | | 3 394 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 208 991.00 | | | 3 208 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 373.00 | | 1 129 373.00 | 1 129 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 373.00 | | 1 129 373.00 | 1 129 373.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 6 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 354.00 | | | 1 160 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 564.00 | | | 1 071 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 790.00 | | | 88 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 738.00 | | 13 807.00 | 49 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 601.00 | 59 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 601.00 | 47 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 854.00 | | 6 832.00 | 43 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 041.00 | 7 603.00 | 3 601.00 | 28 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 909.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 156.00 | 6 694.00 | 3 601.00 | 27 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
6T Sur comptes clients | 30 728.00 | 2 999.00 | 26 646.00 | 30 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 728.00 | 2 999.00 | 26 646.00 | 30 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 532.00 | 2 999.00 | 26 646.00 | 54 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 999.00 | 26 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060 769.00 | 3 060 769.00 | | 3 060 769.00 |
UX Autres créances clients | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VC Groupe et associés | 264 966.00 | 264 966.00 | | 264 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 694.00 | 317 694.00 | | 317 694.00 |
VW T.V.A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 991.00 | 3 208 991.00 | | 3 208 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 857.00 | | | 126 857.00 |
ST Autres comptes | 395 109.00 | | | 395 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
YT Sous‐traitance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 272.00 | | | 94 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
ZE Dividendes | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 581.00 | | | 546 581.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |