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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 381.00 | 32 049.00 | 5 332.00 | 37 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 265.00 | 32 934.00 | 10 332.00 | 43 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 399.00 | 25 372.00 | 33 027.00 | 58 399.00 |
BZ Autres créances | 272 665.00 | | 272 665.00 | 272 665.00 |
CF Disponibilités | 3 159 536.00 | | 3 159 536.00 | 3 159 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 259.00 | 25 372.00 | 3 466 887.00 | 3 492 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 524.00 | 58 306.00 | 3 477 218.00 | 3 535 524.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 58 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 705.00 | 65 911.00 | | 145 705.00 |
DL TOTAL (I) | 154 505.00 | 132 472.00 | | 154 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 3 182.00 | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 473.00 | 2 721.00 | | 7 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 649.00 | 16 458.00 | | 21 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 850.00 | 226 071.00 | | 133 850.00 |
EA Autres dettes | 3 159 499.00 | 2 624 418.00 | | 3 159 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 713.00 | 2 872 849.00 | | 3 322 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 218.00 | 3 005 321.00 | | 3 477 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 240.00 | 2 870 129.00 | | 3 315 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 831.00 | | 1 031 831.00 | 1 031 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 831.00 | | 1 031 831.00 | 1 031 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 151.00 | |
GE Autres charges | | | 20 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 801.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 741.00 | 10 146.00 | | 72 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 799.00 | 10 146.00 | | 74 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 11 735.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | 11 806.00 | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 141.00 | -1 660.00 | | 72 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 860.00 | 12 962.00 | | 13 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 900.00 | 1 014 903.00 | | 1 126 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 195.00 | 948 992.00 | | 981 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 705.00 | 65 911.00 | | 145 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 323.00 | | 5 000.00 | 40 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 058.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 43 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884.00 | | 5 000.00 | 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 180.00 | 7 754.00 | | 25 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 295.00 | 7 754.00 | | 24 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 242.00 | 3 151.00 | 20 021.00 | 42 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 242.00 | 3 151.00 | 20 021.00 | 42 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 242.00 | 3 151.00 | 20 021.00 | 42 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 151.00 | 20 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159 499.00 | 3 159 499.00 | | 3 159 499.00 |
UX Autres créances clients | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 271 968.00 | 271 968.00 | | 271 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 017.00 | 332 017.00 | | 332 017.00 |
VW T.V.A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 240.00 | 3 315 240.00 | | 3 315 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 153.00 | 7 553.00 | | 7 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 761.00 | 144 346.00 | | 108 761.00 |
ST Autres comptes | 362 029.00 | 333 494.00 | | 362 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 994.00 | | | 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 715.00 | 4 096.00 | | 2 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 868.00 | 11 649.00 | | 9 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 116.00 | 83 828.00 | | 80 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 134.00 | 26 451.00 | | 29 134.00 |
ZE Dividendes | 123 672.00 | | | 123 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 784.00 | 477 840.00 | | 471 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |