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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 802.00 | 39 181.00 | 30 622.00 | 69 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 317.00 | 45 367.00 | 44 950.00 | 90 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 735.00 | 17 185.00 | 71 550.00 | 88 735.00 |
BZ Autres créances | 479 380.00 | | 479 380.00 | 479 380.00 |
CF Disponibilités | 4 480 735.00 | | 4 480 735.00 | 4 480 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 055 242.00 | 17 185.00 | 5 038 057.00 | 5 055 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 559.00 | 62 551.00 | 5 083 007.00 | 5 145 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 630.00 | 5 301.00 | 9 329.00 | 14 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | 44 495.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 027.00 | 76 722.00 | | 50 027.00 |
DL TOTAL (I) | 59 027.00 | 130 017.00 | | 59 027.00 |
DP Provisions pour risques | 11 228.00 | 21 824.00 | | 11 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 994.00 | 22 421.00 | | 28 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 222.00 | 44 245.00 | | 40 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 4 173.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 061.00 | 185 643.00 | | 334 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 523.00 | 180 250.00 | | 138 523.00 |
EA Autres dettes | 4 496 716.00 | 3 995 496.00 | | 4 496 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 983 759.00 | 4 365 561.00 | | 4 983 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 007.00 | 4 539 822.00 | | 5 083 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 969 464.00 | 4 365 561.00 | | 4 969 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 899.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 324.00 | | 1 109 324.00 | 1 109 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 324.00 | | 1 109 324.00 | 1 109 324.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 655.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 855.00 | 71.00 | | 2 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 486.00 | 101.00 | | 7 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 103.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 082.00 | 2 204.00 | | 27 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 573.00 | 20 441.00 | | 15 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 861.00 | 21 041.00 | | 16 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 221.00 | -18 837.00 | | 10 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 978.00 | 19 333.00 | | 14 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 979.00 | 1 265 354.00 | | 1 139 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 951.00 | 1 188 633.00 | | 1 089 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 027.00 | 76 722.00 | | 50 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 588.00 | | 8 619.00 | 92 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 890.00 | 90 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 890.00 | 69 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 073.00 | | 8 619.00 | 72 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 561.00 | 14 696.00 | 10 890.00 | 41 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 375.00 | 2 926.00 | | 2 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 301.00 | 11 770.00 | 10 890.00 | 38 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 245.00 | 15 573.00 | 19 597.00 | 44 245.00 |
6T Sur comptes clients | 6 530.00 | 10 655.00 | | 6 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 530.00 | 10 655.00 | | 6 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 775.00 | 26 228.00 | 19 597.00 | 50 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 655.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 573.00 | 19 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 061.00 | 334 061.00 | | 334 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 936.00 | 104 936.00 | | 104 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496 445.00 | 4 496 445.00 | | 4 496 445.00 |
UX Autres créances clients | 70 144.00 | 70 144.00 | | 70 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VB T. V. A. | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
VC Groupe et associés | 409 108.00 | 409 108.00 | | 409 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 027.00 | 570 027.00 | | 570 027.00 |
VW T.V.A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 464.00 | 4 969 464.00 | | 4 969 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 573.00 | | | 127 573.00 |
ST Autres comptes | 602 921.00 | | | 602 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 002.00 | | | 92 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
ZE Dividendes | 121 017.00 | | | 121 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 094.00 | | | 740 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |