| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 630.00 | 2 375.00 | 12 255.00 | 14 630.00 |
AH Fonds commercial | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 073.00 | 38 301.00 | 33 772.00 | 72 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 588.00 | 41 561.00 | 51 027.00 | 92 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 420.00 | 6 530.00 | 98 890.00 | 105 420.00 |
BZ Autres créances | 518 982.00 | | 518 982.00 | 518 982.00 |
CF Disponibilités | 3 869 002.00 | | 3 869 002.00 | 3 869 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 325.00 | 6 530.00 | 4 488 796.00 | 4 495 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 913.00 | 48 090.00 | 4 539 822.00 | 4 587 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 495.00 | 45 705.00 | | 44 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 722.00 | 88 790.00 | | 76 722.00 |
DL TOTAL (I) | 130 017.00 | 143 295.00 | | 130 017.00 |
DP Provisions pour risques | 21 824.00 | 1 383.00 | | 21 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 245.00 | 23 804.00 | | 44 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 173.00 | 369.00 | | 4 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 643.00 | 43 383.00 | | 185 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 250.00 | 102 279.00 | | 180 250.00 |
EA Autres dettes | 3 995 496.00 | 3 062 959.00 | | 3 995 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 365 561.00 | 3 227 785.00 | | 4 365 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 822.00 | 3 394 884.00 | | 4 539 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 365 561.00 | 3 208 991.00 | | 4 365 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 258 363.00 | | 1 258 363.00 | 1 258 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 363.00 | | 1 258 363.00 | 1 258 363.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71.00 | | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 1 491.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 204.00 | 1 791.00 | | 2 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 441.00 | 406.00 | | 20 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 041.00 | 406.00 | | 21 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 837.00 | 1 385.00 | | -18 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 333.00 | 24 083.00 | | 19 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 354.00 | 1 160 354.00 | | 1 265 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 633.00 | 1 071 564.00 | | 1 188 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 722.00 | 88 790.00 | | 76 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 944.00 | | 32 753.00 | 59 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 975.00 | | 7 655.00 | 6 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 92 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 72 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 085.00 | 1.00 | 25 098.00 | 47 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 042.00 | 9 628.00 | 110.00 | 32 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 909.00 | 1 466.00 | | 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 249.00 | 8 162.00 | 110.00 | 30 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 804.00 | 20 441.00 | | 23 804.00 |
6T Sur comptes clients | 7 081.00 | | 551.00 | 7 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 081.00 | | 551.00 | 7 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 885.00 | 20 441.00 | 551.00 | 30 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 441.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 643.00 | 185 643.00 | | 185 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 303.00 | 132 303.00 | | 132 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884 227.00 | 3 884 227.00 | | 3 884 227.00 |
UX Autres créances clients | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VB T. V. A. | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VC Groupe et associés | 458 285.00 | 458 285.00 | | 458 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VI Groupe et associés | 111 268.00 | 111 268.00 | | 111 268.00 |
VP Divers | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 317.00 | 626 317.00 | | 626 317.00 |
VW T.V.A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 561.00 | 4 365 561.00 | | 4 365 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 535.00 | | | 135 535.00 |
ST Autres comptes | 644 640.00 | | | 644 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 602.00 | | | 97 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 789 775.00 | | | 789 775.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |