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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 105.00 | 61 058.00 | 43 048.00 | 104 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 497.00 | 62 948.00 | 51 550.00 | 114 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 244.00 | | 480 244.00 | 480 244.00 |
BZ Autres créances | 81 925.00 | | 81 925.00 | 81 925.00 |
CF Disponibilités | 273 120.00 | | 273 120.00 | 273 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 289.00 | | 835 289.00 | 835 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 786.00 | 62 948.00 | 886 838.00 | 949 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 100 327.00 | 47 917.00 | | 100 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 741.00 | 52 410.00 | | 173 741.00 |
DL TOTAL (I) | 373 068.00 | 199 327.00 | | 373 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 240.00 | | | 97 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 250.00 | 124 660.00 | | 179 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 285.00 | 214 743.00 | | 230 285.00 |
EA Autres dettes | 6 996.00 | 5 823.00 | | 6 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 770.00 | 401 652.00 | | 513 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 838.00 | 600 979.00 | | 886 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 726.00 | 401 652.00 | | 449 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
FD Production vendue biens | 11 924.00 | 105 232.00 | 117 156.00 | 11 924.00 |
FG Production vendue services | 1 677 399.00 | 118 064.00 | 1 795 463.00 | 1 677 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 701.00 | 223 296.00 | 1 959 997.00 | 1 736 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 112.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 212.00 | 2 048.00 | | 4 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 752.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 332.00 | 6 638.00 | | 8 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 332.00 | 6 638.00 | | 8 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 332.00 | -2 886.00 | | -8 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 992.00 | 6 434.00 | | -31 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 417.00 | 1 468 697.00 | | 1 964 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 676.00 | 1 416 288.00 | | 1 790 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 741.00 | 52 410.00 | | 173 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 847.00 | | 12 650.00 | 101 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 455.00 | | 12 650.00 | 91 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 835.00 | 17 112.00 | | 45 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 945.00 | 17 112.00 | | 43 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 250.00 | 179 250.00 | | 179 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 062.00 | 79 062.00 | | 79 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 244.00 | | | 480 244.00 |
VB T. V. A. | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 240.00 | 33 196.00 | 64 045.00 | 97 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 671.00 | 562 169.00 | 8 502.00 | 570 671.00 |
VW T.V.A. | 89 249.00 | 89 249.00 | | 89 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 770.00 | 449 726.00 | 64 045.00 | 513 770.00 |