| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 878.00 | 82 683.00 | 65 195.00 | 147 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 270.00 | 84 573.00 | 73 697.00 | 158 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 473.00 | | 977 473.00 | 977 473.00 |
BZ Autres créances | 222 344.00 | | 222 344.00 | 222 344.00 |
CF Disponibilités | 190 411.00 | | 190 411.00 | 190 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 229.00 | | 1 390 229.00 | 1 390 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 499.00 | 84 573.00 | 1 463 926.00 | 1 548 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 274 068.00 | 100 327.00 | | 274 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 340.00 | 173 741.00 | | 166 340.00 |
DL TOTAL (I) | 539 408.00 | 373 068.00 | | 539 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 149.00 | 97 240.00 | | 253 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 870.00 | 179 250.00 | | 223 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 355.00 | 230 285.00 | | 406 355.00 |
EA Autres dettes | 41 144.00 | 6 996.00 | | 41 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 518.00 | 513 770.00 | | 924 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 926.00 | 886 838.00 | | 1 463 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 056.00 | 449 726.00 | | 771 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 209.00 | | 76 209.00 | 76 209.00 |
FD Production vendue biens | -6 326.00 | | -6 326.00 | -6 326.00 |
FG Production vendue services | 2 058 769.00 | 230 793.00 | 2 289 562.00 | 2 058 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 652.00 | 230 793.00 | 2 359 445.00 | 2 128 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 625.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 374.00 | 4 212.00 | | 9 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 117.00 | 8 332.00 | | 24 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 117.00 | 8 332.00 | | 24 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 117.00 | -8 332.00 | | -24 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 450.00 | -31 992.00 | | -65 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 961.00 | 1 964 417.00 | | 2 368 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 622.00 | 1 790 676.00 | | 2 202 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 340.00 | 173 741.00 | | 166 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 497.00 | | 43 772.00 | 114 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 105.00 | | 43 772.00 | 104 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 948.00 | 21 625.00 | | 62 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 058.00 | 21 625.00 | | 61 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 870.00 | 223 870.00 | | 223 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 496.00 | 116 496.00 | | 116 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 544.00 | 85 544.00 | | 85 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
UX Autres créances clients | 977 473.00 | | | 977 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VC Groupe et associés | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 036.00 | 99 574.00 | 153 462.00 | 253 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 151.00 | | | 199 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 320.00 | 1 199 818.00 | 8 502.00 | 1 208 320.00 |
VW T.V.A. | 186 688.00 | 186 688.00 | | 186 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 518.00 | 771 056.00 | 153 462.00 | 924 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 15.00 | | 22.00 |