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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 2 196.00 | 3 494.00 | 5 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 313.00 | 104 205.00 | 49 108.00 | 153 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 505.00 | 106 401.00 | 91 104.00 | 197 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 913.00 | | 951 913.00 | 951 913.00 |
BZ Autres créances | 263 953.00 | | 263 953.00 | 263 953.00 |
CF Disponibilités | 359 053.00 | | 359 053.00 | 359 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 920.00 | | 1 574 920.00 | 1 574 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 425.00 | 106 401.00 | 1 666 024.00 | 1 772 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 440 408.00 | 274 068.00 | | 440 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 632.00 | 166 340.00 | | 163 632.00 |
DL TOTAL (I) | 703 040.00 | 539 408.00 | | 703 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 535.00 | 253 149.00 | | 153 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 618.00 | 223 870.00 | | 373 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 704.00 | 406 355.00 | | 393 704.00 |
EA Autres dettes | 42 126.00 | 41 144.00 | | 42 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 984.00 | 924 518.00 | | 962 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 024.00 | 1 463 926.00 | | 1 666 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 974.00 | 771 056.00 | | 906 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
FD Production vendue biens | -64 481.00 | | -64 481.00 | -64 481.00 |
FG Production vendue services | 2 607 289.00 | 448 313.00 | 3 055 602.00 | 2 607 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 901.00 | 448 313.00 | 3 006 214.00 | 2 557 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 828.00 | |
GE Autres charges | | | 24 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 539.00 | 9 374.00 | | 8 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 24 117.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 24 117.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 168.00 | -24 117.00 | | 7 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 351.00 | -65 450.00 | | -35 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 504.00 | 2 368 961.00 | | 3 023 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 872.00 | 2 202 622.00 | | 2 859 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 632.00 | 166 340.00 | | 163 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 270.00 | | 39 235.00 | 158 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | 3 800.00 | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 878.00 | | 35 435.00 | 147 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 573.00 | 21 828.00 | | 84 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 306.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 683.00 | 21 522.00 | | 82 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 618.00 | 373 618.00 | | 373 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 604.00 | 120 604.00 | | 120 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
UX Autres créances clients | 951 913.00 | 951 913.00 | | 951 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VB T. V. A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VC Groupe et associés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 462.00 | 97 452.00 | 56 010.00 | 153 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 574.00 | | | 99 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 955.00 | 231 955.00 | | 231 955.00 |
VP Divers | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 369.00 | 1 215 867.00 | 8 502.00 | 1 224 369.00 |
VW T.V.A. | 195 064.00 | 195 064.00 | | 195 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 984.00 | 906 974.00 | 56 010.00 | 962 984.00 |