| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 690.00 | 16 505.00 | 29 185.00 | 45 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 590.00 | 130 370.00 | 109 220.00 | 239 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 190.00 | 146 875.00 | 160 314.00 | 307 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 582.00 | | 1 045 582.00 | 1 045 582.00 |
BZ Autres créances | 347 136.00 | | 347 136.00 | 347 136.00 |
CF Disponibilités | 694 940.00 | | 694 940.00 | 694 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 658.00 | | 2 087 658.00 | 2 087 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 848.00 | 146 875.00 | 2 247 972.00 | 2 394 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 604 040.00 | 440 408.00 | | 604 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 848.00 | 163 632.00 | | 98 848.00 |
DL TOTAL (I) | 801 888.00 | 703 040.00 | | 801 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 755.00 | 153 535.00 | | 125 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 690.00 | 373 618.00 | | 740 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 834.00 | 393 704.00 | | 575 834.00 |
EA Autres dettes | 3 805.00 | 42 126.00 | | 3 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 084.00 | 962 984.00 | | 1 446 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 972.00 | 1 666 024.00 | | 2 247 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 703.00 | 906 974.00 | | 1 409 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
FD Production vendue biens | -287 140.00 | 20 714.00 | -266 426.00 | -287 140.00 |
FG Production vendue services | 4 184 771.00 | 288 922.00 | 4 473 693.00 | 4 184 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 900 414.00 | 309 636.00 | 4 210 050.00 | 3 900 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 368.00 | 8 539.00 | | 8 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 888.00 | 8 655.00 | | 4 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 184.00 | 1 487.00 | | 5 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | 7 168.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 574.00 | -35 351.00 | | -48 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 227 733.00 | 3 023 504.00 | | 4 227 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 884.00 | 2 859 872.00 | | 4 128 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 848.00 | 163 632.00 | | 98 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 505.00 | | 144 868.00 | 167 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 184.00 | 21 910.00 | | 5 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 184.00 | 307 190.00 | | 5 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 690.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 590.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | 40 000.00 | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 313.00 | | 86 277.00 | 153 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | | 18 592.00 | 8 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 401.00 | 40 474.00 | | 106 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | 14 309.00 | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 205.00 | 26 165.00 | | 104 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 690.00 | 740 690.00 | | 740 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 045.00 | 150 045.00 | | 150 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 910.00 | -1.00 | 21 910.00 | 21 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 582.00 | 1 045 582.00 | | 1 045 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VB T. V. A. | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VC Groupe et associés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 702.00 | 89 321.00 | 36 391.00 | 125 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 760.00 | | | 127 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 839.00 | 286 839.00 | | 286 839.00 |
VP Divers | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 628.00 | 1 392 718.00 | 21 910.00 | 1 414 628.00 |
VW T.V.A. | 322 612.00 | 322 612.00 | | 322 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 084.00 | 1 409 703.00 | 36 381.00 | 1 446 084.00 |