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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 690.00 | 31 105.00 | 14 585.00 | 45 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 687.00 | 186 950.00 | 192 737.00 | 379 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 486.00 | 218 055.00 | 233 431.00 | 451 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 291.00 | | 1 153 291.00 | 1 153 291.00 |
BZ Autres créances | 329 905.00 | | 329 905.00 | 329 905.00 |
CF Disponibilités | 614 047.00 | | 614 047.00 | 614 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 481.00 | | 2 198 481.00 | 2 198 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 967.00 | 218 055.00 | 2 431 912.00 | 2 649 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 702 888.00 | 604 040.00 | | 702 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 974.00 | 98 848.00 | | 68 974.00 |
DL TOTAL (I) | 870 862.00 | 801 888.00 | | 870 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 416.00 | 125 755.00 | | 185 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 055.00 | 740 690.00 | | 566 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 880.00 | 575 834.00 | | 731 880.00 |
EA Autres dettes | 72 973.00 | 3 805.00 | | 72 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 323.00 | 1 446 084.00 | | 1 556 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 912.00 | 2 247 972.00 | | 2 431 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 758.00 | 1 409 703.00 | | 1 480 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
FD Production vendue biens | -133 526.00 | 22 354.00 | -111 172.00 | -133 526.00 |
FG Production vendue services | 4 025 585.00 | 353 215.00 | 4 378 800.00 | 4 025 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 893 732.00 | 375 569.00 | 4 269 301.00 | 3 893 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 502.00 | 8 368.00 | | 19 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 502.00 | 4 888.00 | | 1 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | 4 888.00 | | 1 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 836.00 | | | 59 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 563.00 | 5 184.00 | | 64 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 061.00 | -297.00 | | -63 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 984.00 | -48 574.00 | | -33 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 571.00 | 4 227 733.00 | | 4 290 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 598.00 | 4 128 884.00 | | 4 221 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 974.00 | 98 848.00 | | 68 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 190.00 | | 152 025.00 | 307 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 229.00 | 26 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 729.00 | 451 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 379 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 590.00 | | 145 596.00 | 239 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 910.00 | | 6 429.00 | 21 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 875.00 | 76 679.00 | 5 500.00 | 146 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 505.00 | 14 600.00 | | 16 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 370.00 | 62 079.00 | 5 500.00 | 130 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 727.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 055.00 | 566 055.00 | | 566 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 741.00 | 177 741.00 | | 177 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 146.00 | 212 146.00 | | 212 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 973.00 | 72 973.00 | | 72 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 291.00 | 1 153 291.00 | | 1 153 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VB T. V. A. | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
VC Groupe et associés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 759.00 | 100 194.00 | 75 565.00 | 175 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 943.00 | | | 149 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 309.00 | 228 309.00 | | 228 309.00 |
VP Divers | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 306.00 | 1 581 197.00 | 26 109.00 | 1 607 306.00 |
VW T.V.A. | 291 752.00 | 291 752.00 | | 291 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 323.00 | 1 480 758.00 | 75 565.00 | 1 556 323.00 |