| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 690.00 | 45 397.00 | 293.00 | 45 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 273.00 | 212 151.00 | 148 122.00 | 360 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 305.00 | 257 548.00 | 175 757.00 | 433 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 953.00 | 71 119.00 | 1 321 834.00 | 1 392 953.00 |
BZ Autres créances | 252 623.00 | | 252 623.00 | 252 623.00 |
CF Disponibilités | 551 688.00 | | 551 688.00 | 551 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 198 013.00 | 71 119.00 | 2 126 894.00 | 2 198 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 318.00 | 328 667.00 | 2 302 651.00 | 2 631 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 678.00 | | | 106 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 771 862.00 | 702 888.00 | | 771 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 377.00 | 68 974.00 | | 63 377.00 |
DL TOTAL (I) | 934 239.00 | 870 862.00 | | 934 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 570.00 | 185 416.00 | | 75 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 640.00 | 566 055.00 | | 470 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 214.00 | 731 680.00 | | 817 214.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 72 973.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 685.00 | 1 556 123.00 | | 1 363 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 651.00 | 2 431 712.00 | | 2 302 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 067.00 | 1 480 758.00 | | 1 358 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 637.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 405 832.00 | 320 098.00 | 5 725 930.00 | 5 405 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 407 287.00 | 320 098.00 | 5 727 385.00 | 5 407 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 796 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 390 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 119.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 502.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917.00 | 1 502.00 | | 10 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 917.00 | 1 502.00 | | 10 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 132.00 | 59 836.00 | | 89 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 132.00 | 64 563.00 | | 89 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 215.00 | -63 061.00 | | -78 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 337.00 | -33 984.00 | | 43 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 806 976.00 | 4 290 571.00 | | 5 806 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 599.00 | 4 221 598.00 | | 5 743 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 377.00 | 68 974.00 | | 63 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 486.00 | | 17 819.00 | 451 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 433 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 360 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 687.00 | | 16 586.00 | 379 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 109.00 | | 1 233.00 | 26 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 055.00 | 75 493.00 | 36 000.00 | 218 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 105.00 | 14 292.00 | | 31 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 950.00 | 61 201.00 | 36 000.00 | 186 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
6T Sur comptes clients | | 71 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 727.00 | 71 119.00 | | 4 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 640.00 | 470 640.00 | | 470 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 009.00 | 207 009.00 | | 207 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 705.00 | 240 705.00 | | 240 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 953.00 | 1 286 274.00 | 106 675.00 | 1 392 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VB T. V. A. | 60 177.00 | 60 177.00 | | 60 177.00 |
VC Groupe et associés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 570.00 | 69 952.00 | 5 618.00 | 75 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 194.00 | | | 100 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 276.00 | 127 276.00 | | 127 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 918.00 | 1 538 897.00 | 134 021.00 | 1 672 918.00 |
VW T.V.A. | 356 755.00 | 356 755.00 | | 356 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 685.00 | 1 358 067.00 | 5 618.00 | 1 363 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |