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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 15 734 727.00 | | 15 734 727.00 | 15 734 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -2 004 701.00 | | -2 004 701.00 | -2 004 701.00 |
BZ Autres créances | 69 132.00 | | 69 132.00 | 69 132.00 |
CF Disponibilités | 732 995.00 | | 732 995.00 | 732 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 532 153.00 | | 14 532 153.00 | 14 532 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 532 153.00 | | 14 532 153.00 | 14 532 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 724 780.00 | -1 539 948.00 | | -1 724 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 561.00 | -184 833.00 | | -533 561.00 |
DL TOTAL (I) | -2 248 341.00 | -1 714 780.00 | | -2 248 341.00 |
DQ Provisions pour charges | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 732.00 | 23 194.00 | | 60 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 850 000.00 | 4 100 000.00 | | 10 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
EA Autres dettes | 5 852 867.00 | 3 220 897.00 | | 5 852 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 780 495.00 | 7 344 091.00 | | 16 780 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 532 153.00 | 5 709 311.00 | | 14 532 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 100.00 | | | -101 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 561.00 | 184 833.00 | | 613 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 561.00 | -184 833.00 | | -533 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 850 000.00 | 10 850 000.00 | | 10 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 510.00 | 350 510.00 | | 350 510.00 |
VB T. V. A. | 66 982.00 | | | 66 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 732.00 | 60 732.00 | | 60 732.00 |
VI Groupe et associés | 5 502 357.00 | 5 502 357.00 | | 5 502 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 350 000.00 | | | 8 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 780 495.00 | 16 780 495.00 | | 16 780 495.00 |