| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BN En cours de production de biens | 48 555 405.00 | | 48 555 405.00 | 48 555 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 587 253.00 | | 45 587 253.00 | 45 587 253.00 |
BZ Autres créances | 201 745.00 | | 201 745.00 | 201 745.00 |
CF Disponibilités | 3 141 746.00 | | 3 141 746.00 | 3 141 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 090.00 | | 276 090.00 | 276 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 762 238.00 | | 97 762 238.00 | 97 762 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 762 238.00 | | 97 762 238.00 | 97 762 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 614 489.00 | -2 853 675.00 | | -3 614 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 054.00 | -760 815.00 | | -184 054.00 |
DL TOTAL (I) | -3 788 543.00 | -3 604 489.00 | | -3 788 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 835 135.00 | 19 645 942.00 | | 7 835 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 557 041.00 | 12 557 041.00 | | 12 557 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 116 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 760.00 | 7 472 100.00 | | 3 487 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 562 510.00 | 7 201 252.00 | | 6 562 510.00 |
EA Autres dettes | 12 647.00 | 11 878.00 | | 12 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 095 689.00 | 41 035 408.00 | | 71 095 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 550 781.00 | 88 040 521.00 | | 101 550 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 762 238.00 | 84 436 031.00 | | 97 762 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 332.00 | | 344 332.00 | 344 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 332.00 | | 344 332.00 | 344 332.00 |
FM Production stockée | | | 10 767 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 111 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 902 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 902 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 111 686.00 | 23 275 698.00 | | 11 111 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 295 740.00 | 24 036 513.00 | | 11 295 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 054.00 | -760 815.00 | | -184 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 557 041.00 | 12 557 041.00 | | 12 557 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 760.00 | 3 487 760.00 | | 3 487 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 095 689.00 | 71 095 689.00 | | 71 095 689.00 |
UX Autres créances clients | 45 587 253.00 | 45 587 253.00 | | 45 587 253.00 |
VB T. V. A. | 197 413.00 | 197 413.00 | | 197 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 835 135.00 | 7 835 135.00 | | 7 835 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 090.00 | 276 090.00 | | 276 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 065 088.00 | 46 065 088.00 | | 46 065 088.00 |
VW T.V.A. | 6 562 510.00 | 6 562 510.00 | | 6 562 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 550 782.00 | 101 550 781.00 | | 101 550 782.00 |