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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 14 602 503.00 | | 14 602 503.00 | 14 602 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 207 496.00 | | 207 496.00 | 207 496.00 |
CF Disponibilités | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 821 512.00 | | 14 821 512.00 | 14 821 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 821 512.00 | | 14 821 512.00 | 14 821 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 553 389.00 | -2 258 341.00 | | -2 553 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 286.00 | -295 048.00 | | -300 286.00 |
DL TOTAL (I) | -2 843 675.00 | -2 543 389.00 | | -2 843 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 850 000.00 | 60 338.00 | | 10 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 378 342.00 | 10 850 000.00 | | 6 378 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 334.00 | 172.00 | | 86 334.00 |
EA Autres dettes | 350 510.00 | 5 889 837.00 | | 350 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 665 186.00 | 16 800 347.00 | | 17 665 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 821 512.00 | 14 256 958.00 | | 14 821 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 205.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 205.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | 205.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172.00 | 205.00 | | 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 457.00 | 295 252.00 | | 300 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 286.00 | -295 048.00 | | -300 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 378 342.00 | 6 378 342.00 | | 6 378 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 334.00 | 86 334.00 | | 86 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 510.00 | 350 510.00 | | 350 510.00 |
VB T. V. A. | 205 346.00 | 205 346.00 | | 205 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 850 000.00 | 10 850 000.00 | | 10 850 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 850 000.00 | | | 10 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 850 000.00 | | | 10 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 496.00 | 207 496.00 | | 207 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 665 186.00 | 17 665 186.00 | | 17 665 186.00 |