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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 37 788 051.00 | | 37 788 051.00 | 37 788 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 319 178.00 | | 43 319 178.00 | 43 319 178.00 |
BZ Autres créances | 3 241 722.00 | | 3 241 722.00 | 3 241 722.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 080.00 | | 77 080.00 | 77 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 436 031.00 | | 84 436 031.00 | 84 436 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 436 031.00 | | 84 436 031.00 | 84 436 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 853 675.00 | -2 553 389.00 | | -2 853 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760 815.00 | -300 286.00 | | -760 815.00 |
DL TOTAL (I) | -3 604 489.00 | -2 843 675.00 | | -3 604 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 645 942.00 | 10 850 000.00 | | 19 645 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 557 041.00 | 6 378 342.00 | | 12 557 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 900.00 | | | 116 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 472 100.00 | 86 334.00 | | 7 472 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 201 252.00 | | | 7 201 252.00 |
EA Autres dettes | 11 878.00 | 350 510.00 | | 11 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 035 408.00 | | | 41 035 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 040 521.00 | 17 665 186.00 | | 88 040 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 436 031.00 | 14 821 512.00 | | 84 436 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 028.00 | | 90 028.00 | 90 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 028.00 | | 90 028.00 | 90 028.00 |
FM Production stockée | | | 23 185 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 275 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 649 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 660 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 859.00 | 172.00 | | -6 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 275 698.00 | 172.00 | | 23 275 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 036 513.00 | 300 457.00 | | 24 036 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -760 815.00 | -300 286.00 | | -760 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 557 041.00 | 12 557 041.00 | | 12 557 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 472 100.00 | 7 472 100.00 | | 7 472 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 035 408.00 | 41 035 408.00 | | 41 035 408.00 |
UX Autres créances clients | 43 319 178.00 | 43 319 178.00 | | 43 319 178.00 |
VB T. V. A. | 3 067 757.00 | 3 067 757.00 | | 3 067 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 645 942.00 | 19 645 942.00 | | 19 645 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 850 000.00 | | | 10 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 965.00 | 173 965.00 | | 173 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 080.00 | 77 080.00 | | 77 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 637 980.00 | 46 637 980.00 | | 46 637 980.00 |
VW T.V.A. | 7 201 252.00 | 7 201 252.00 | | 7 201 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 923 621.00 | 87 923 621.00 | | 87 923 621.00 |