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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 62 013 626.00 | | 62 013 626.00 | 62 013 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 634 638.00 | | 23 634 638.00 | 23 634 638.00 |
BZ Autres créances | 3 042 461.00 | | 3 042 461.00 | 3 042 461.00 |
CF Disponibilités | 6 696 583.00 | | 6 696 583.00 | 6 696 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 529.00 | | 378 529.00 | 378 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 765 837.00 | | 95 765 837.00 | 95 765 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 765 837.00 | | 95 765 837.00 | 95 765 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 798 543.00 | -3 614 489.00 | | -3 798 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 551.00 | -184 054.00 | | -347 551.00 |
DL TOTAL (I) | -4 136 094.00 | -3 788 543.00 | | -4 136 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 903 688.00 | 7 835 135.00 | | 3 903 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 771 041.00 | 12 557 041.00 | | 10 771 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 587.00 | 3 487 760.00 | | 2 020 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 883 854.00 | 6 562 510.00 | | 3 883 854.00 |
EA Autres dettes | 12 827.00 | 12 647.00 | | 12 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 309 936.00 | 71 095 689.00 | | 79 309 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 901 931.00 | 101 550 781.00 | | 99 901 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 765 837.00 | 97 762 238.00 | | 95 765 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 941 004.00 | | 7 941 004.00 | 7 941 004.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 941 004.00 | | 7 941 004.00 | 7 941 004.00 |
FM Production stockée | | | 13 458 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 399 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 484 336.00 | |
GE Autres charges | | | 10 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 494 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 399 227.00 | 11 111 686.00 | | 21 399 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 746 778.00 | 11 295 740.00 | | 21 746 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 551.00 | -184 054.00 | | -347 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 771 041.00 | 10 771 041.00 | | 10 771 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 587.00 | 2 020 587.00 | | 2 020 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 309 936.00 | 79 309 936.00 | | 79 309 936.00 |
UX Autres créances clients | 23 634 638.00 | 23 634 638.00 | | 23 634 638.00 |
VB T. V. A. | 184 183.00 | 184 183.00 | | 184 183.00 |
VC Groupe et associés | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 529.00 | 378 529.00 | | 378 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 055 628.00 | 27 055 628.00 | | 27 055 628.00 |
VW T.V.A. | 3 883 854.00 | 3 883 854.00 | | 3 883 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 901 931.00 | 99 901 931.00 | | 99 901 931.00 |