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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 15 863 520.00 | | 15 863 520.00 | 15 863 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -2 004 701.00 | | -2 004 701.00 | -2 004 701.00 |
BZ Autres créances | 76 954.00 | | 76 954.00 | 76 954.00 |
CF Disponibilités | 321 185.00 | | 321 185.00 | 321 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 256 958.00 | | 14 256 958.00 | 14 256 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 256 958.00 | | 14 256 958.00 | 14 256 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 258 341.00 | -1 724 780.00 | | -2 258 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 048.00 | -533 561.00 | | -295 048.00 |
DL TOTAL (I) | -2 543 389.00 | -2 248 341.00 | | -2 543 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 338.00 | 60 732.00 | | 60 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 850 000.00 | 10 850 000.00 | | 10 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 16 896.00 | | 172.00 |
EA Autres dettes | 5 889 837.00 | 5 852 867.00 | | 5 889 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 800 347.00 | 16 780 495.00 | | 16 800 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 256 958.00 | 14 532 153.00 | | 14 256 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | -101 100.00 | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205.00 | 80 000.00 | | 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 252.00 | 613 561.00 | | 295 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 048.00 | -533 561.00 | | -295 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3.00 | | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 850 000.00 | | 10 850 000.00 | 10 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 510.00 | 350 510.00 | | 350 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 74 804.00 | | | 74 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |
VI Groupe et associés | 5 539 327.00 | 5 539 327.00 | | 5 539 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 954.00 | 76 954.00 | | 76 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 800 347.00 | 5 950 347.00 | 10 850 000.00 | 16 800 347.00 |