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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778.00 | 1 050.00 | 728.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778.00 | 1 050.00 | 728.00 | 1 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 672.00 | | 1 872.00 | 1 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
BZ Autres créances | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CF Disponibilités | 80 649.00 | | 80 649.00 | 80 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 694.00 | | 166 694.00 | 186 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 272.00 | 1 050.00 | 167 222.00 | 168 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 62 498.00 | 31 574.00 | | 62 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 116.00 | 30 924.00 | | 27 116.00 |
DL TOTAL (I) | 97 314.00 | 70 198.00 | | 97 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 155.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 793.00 | 11 925.00 | | 8 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 689.00 | 25 573.00 | | 60 689.00 |
EA Autres dettes | | 4 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 909.00 | 42 192.00 | | 69 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 222.00 | 112 390.00 | | 167 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 909.00 | 42 192.00 | | 69 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 948.00 | | 488 948.00 | 488 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 948.00 | | 488 948.00 | 488 948.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 305.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 800.00 | 2 577.00 | | 54 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 610.00 | 2 577.00 | | 57 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 637.00 | 3 614.00 | | 6 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 780.00 | 3 614.00 | | 6 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 829.00 | -1 036.00 | | 50 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 671.00 | 704 040.00 | | 546 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 556.00 | 673 116.00 | | 519 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 116.00 | 30 924.00 | | 27 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604.00 | | 1 174.00 | 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | | 1 174.00 | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
UX Autres créances clients | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 822.00 | 164 822.00 | | 164 822.00 |
VW T.V.A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 909.00 | 69 909.00 | | 69 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 690.00 | 9 808.00 | | 7 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 233.00 | -5 393.00 | | 23 233.00 |
ST Autres comptes | 3 968.00 | 13 620.00 | | 3 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 101.00 | 704.00 | | 3 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 42 453.00 | 76 151.00 | | 42 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 690.00 | 9 808.00 | | 7 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 120.00 | 140 284.00 | | 94 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 135.00 | 20 441.00 | | 8 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 755.00 | 85 082.00 | | 72 755.00 |