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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
BZ Autres créances | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CF Disponibilités | 569 412.00 | | 569 412.00 | 569 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 522.00 | | 627 522.00 | 627 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 522.00 | | 627 522.00 | 627 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 160 854.00 | 242 858.00 | | 160 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 703.00 | -82 004.00 | | 53 703.00 |
DL TOTAL (I) | 222 257.00 | 168 554.00 | | 222 257.00 |
DP Provisions pour risques | 145 085.00 | 145 085.00 | | 145 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 085.00 | 145 085.00 | | 145 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 274.00 | 108 275.00 | | 78 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 414.00 | 40 093.00 | | 15 414.00 |
EA Autres dettes | 166 492.00 | 166 565.00 | | 166 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 180.00 | 314 933.00 | | 260 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 522.00 | 628 572.00 | | 627 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 180.00 | 314 933.00 | | 260 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 815.00 | | 840 815.00 | 840 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 815.00 | | 840 815.00 | 840 815.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | 530.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 567.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 689.00 | 328.00 | | -12 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 689.00 | 328.00 | | -12 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 169.00 | 239.00 | | 13 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 297.00 | 672 594.00 | | 841 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 594.00 | 754 598.00 | | 787 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 703.00 | -82 004.00 | | 53 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 816.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 816.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 085.00 | | | 145 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 085.00 | | | 145 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 274.00 | 78 274.00 | | 78 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 492.00 | 166 492.00 | | 166 492.00 |
UX Autres créances clients | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VB T. V. A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 51 195.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 180.00 | 260 180.00 | | 260 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 979.00 | 10 378.00 | | 8 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 161.00 | 16 747.00 | | 20 161.00 |
ST Autres comptes | 9 278.00 | 22 385.00 | | 9 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 181.00 | 1 216.00 | | 1 181.00 |
YT Sous‐traitance | 51 585.00 | 95 482.00 | | 51 585.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 516.00 | 12 900.00 | | 45 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 236.00 | 10 636.00 | | 9 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 512.00 | 155 933.00 | | 152 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 115.00 | 12 642.00 | | 26 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 721.00 | 148 730.00 | | 127 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |