| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172.00 | 1 244.00 | 928.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172.00 | 1 244.00 | 928.00 | 2 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BZ Autres créances | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CF Disponibilités | 424 859.00 | | 424 859.00 | 424 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 409.00 | | 437 409.00 | 437 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 581.00 | 1 244.00 | 438 337.00 | 439 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 213 787.00 | 160 854.00 | | 213 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 028.00 | 53 703.00 | | -80 028.00 |
DL TOTAL (I) | 142 229.00 | 222 257.00 | | 142 229.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 145 085.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 145 085.00 | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 755.00 | 78 274.00 | | 63 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 121.00 | 15 414.00 | | 4 121.00 |
EA Autres dettes | 166 231.00 | 166 492.00 | | 166 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 107.00 | 260 180.00 | | 234 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 337.00 | 627 522.00 | | 438 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 107.00 | | | 234 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 053.00 | | 54 053.00 | 54 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 053.00 | | 54 053.00 | 54 053.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 60 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 085.00 | | | 83 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 461.00 | 480.00 | | 85 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | -12 689.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | -12 689.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 961.00 | 13 169.00 | | 84 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 521.00 | 841 297.00 | | 139 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 549.00 | 787 594.00 | | 219 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 028.00 | 53 703.00 | | -80 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 172.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 085.00 | | 83 085.00 | 145 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 085.00 | | 83 085.00 | 145 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 755.00 | 63 755.00 | | 63 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 231.00 | 166 231.00 | | 166 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 488.00 | |
UX Autres créances clients | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 429.00 | 9.00 | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 107.00 | 234 107.00 | | 234 107.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 55.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 8 979.00 | | 1 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 392.00 | 20 161.00 | | 65 392.00 |
ST Autres comptes | 918.00 | 9 278.00 | | 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 868.00 | 1 181.00 | | 1 868.00 |
YT Sous‐traitance | 269.00 | 51 585.00 | | 269.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 45 516.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 257.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 525.00 | 9 236.00 | | 1 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 840.00 | 152 512.00 | | 10 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 786.00 | 26 115.00 | | 15 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 448.00 | 127 721.00 | | 75 448.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |