| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CF Disponibilités | 356 395.00 | | 356 395.00 | 356 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 622.00 | | 400 622.00 | 400 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 794.00 | 2 172.00 | 400 622.00 | 402 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 133 759.00 | 213 787.00 | | 133 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 502.00 | -80 028.00 | | -36 502.00 |
DL TOTAL (I) | 105 727.00 | 142 229.00 | | 105 727.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 460.00 | 63 755.00 | | 63 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 211.00 | 4 121.00 | | 3 211.00 |
EA Autres dettes | 166 224.00 | 166 231.00 | | 166 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 895.00 | 234 107.00 | | 232 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 622.00 | 438 337.00 | | 400 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 895.00 | 234 107.00 | | 232 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | 85 461.00 | | 1 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 998.00 | 500.00 | | 25 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 998.00 | 500.00 | | 25 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 562.00 | 84 961.00 | | -24 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 439.00 | 139 521.00 | | 49 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 941.00 | 219 549.00 | | 85 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 502.00 | -80 028.00 | | -36 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244.00 | 928.00 | | 1 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244.00 | 928.00 | | 1 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 460.00 | 63 460.00 | | 63 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 224.00 | 166 224.00 | | 166 224.00 |
UX Autres créances clients | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 895.00 | 232 895.00 | | 232 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | 1 525.00 | | 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 65 392.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 10 589.00 | 7 918.00 | | 10 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | 1 868.00 | | 720.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | 269.00 | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 994.00 | 1 525.00 | | 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | 10 840.00 | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 424.00 | 15 786.00 | | 1 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 592.00 | 75 448.00 | | 11 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |