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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
CF Disponibilités | 592 241.00 | | 592 241.00 | 592 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 572.00 | | 628 572.00 | 628 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 387.00 | 1 816.00 | 628 572.00 | 630 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 242 858.00 | 89 613.00 | | 242 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 004.00 | 153 244.00 | | -82 004.00 |
DL TOTAL (I) | 168 554.00 | 250 557.00 | | 168 554.00 |
DP Provisions pour risques | 145 085.00 | 145 085.00 | | 145 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 085.00 | 145 085.00 | | 145 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 275.00 | 63 238.00 | | 108 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 093.00 | 166 261.00 | | 40 093.00 |
EA Autres dettes | 166 565.00 | 170 994.00 | | 166 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 933.00 | 400 494.00 | | 314 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 572.00 | 796 136.00 | | 628 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 933.00 | 400 494.00 | | 314 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 018.00 | | 672 018.00 | 672 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 018.00 | | 672 018.00 | 672 018.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 7 503.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530.00 | 719.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 8 222.00 | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 229.00 | | 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 145 314.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | -137 091.00 | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 594.00 | 1 743 518.00 | | 672 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 598.00 | 1 590 274.00 | | 754 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 004.00 | 153 244.00 | | -82 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 778.00 | 1 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 778.00 | 1 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967.00 | 1 627.00 | 1 778.00 | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967.00 | 1 627.00 | 1 778.00 | 1 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 085.00 | | | 145 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 085.00 | | | 145 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 275.00 | 108 275.00 | | 108 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 565.00 | 166 565.00 | | 166 565.00 |
UX Autres créances clients | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 933.00 | 314 933.00 | | 314 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 378.00 | 19 123.00 | | 10 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 747.00 | 101 984.00 | | 16 747.00 |
ST Autres comptes | 22 385.00 | 46 627.00 | | 22 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 216.00 | 1 334.00 | | 1 216.00 |
YT Sous‐traitance | 95 482.00 | 218 313.00 | | 95 482.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 2 521.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 636.00 | 21 644.00 | | 10 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 933.00 | 333 676.00 | | 155 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 642.00 | 55 476.00 | | 12 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 730.00 | 368 259.00 | | 148 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |