| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 594.00 | 1 967.00 | 1 627.00 | 3 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594.00 | 1 967.00 | 1 627.00 | 3 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 935.00 | | 139 935.00 | 139 935.00 |
BZ Autres créances | 62 149.00 | | 62 149.00 | 62 149.00 |
CF Disponibilités | 571 920.00 | | 571 920.00 | 571 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 510.00 | | 794 510.00 | 794 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 104.00 | 1 967.00 | 796 136.00 | 798 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 89 613.00 | 62 498.00 | | 89 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 244.00 | 27 116.00 | | 153 244.00 |
DL TOTAL (I) | 250 557.00 | 97 314.00 | | 250 557.00 |
DP Provisions pour risques | 145 085.00 | | | 145 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 085.00 | | | 145 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 238.00 | 8 793.00 | | 63 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 261.00 | 60 689.00 | | 166 261.00 |
EA Autres dettes | 170 994.00 | | | 170 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 494.00 | 69 909.00 | | 400 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 136.00 | 167 222.00 | | 796 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 494.00 | 69 909.00 | | 400 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 255.00 | | 1 735 255.00 | 1 735 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 255.00 | | 1 735 255.00 | 1 735 255.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 30.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 503.00 | 54 800.00 | | 7 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719.00 | 2 810.00 | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 222.00 | 57 610.00 | | 8 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 6 637.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 085.00 | | | 145 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 314.00 | 6 780.00 | | 145 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 091.00 | 50 829.00 | | -137 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 518.00 | 546 671.00 | | 1 743 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 274.00 | 519 556.00 | | 1 590 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 244.00 | 27 116.00 | | 153 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778.00 | | 1 816.00 | 1 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778.00 | | 1 816.00 | 1 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | 917.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 917.00 | | 1 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 145 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145 085.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 085.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 486.00 | 143 486.00 | | 143 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 994.00 | 170 994.00 | | 170 994.00 |
UX Autres créances clients | 139 935.00 | | | 139 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 008.00 | 203 008.00 | | 203 008.00 |
VW T.V.A. | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 494.00 | 400 494.00 | | 400 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 123.00 | 7 690.00 | | 19 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 984.00 | 23 233.00 | | 101 984.00 |
ST Autres comptes | 46 627.00 | 3 968.00 | | 46 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 334.00 | 3 101.00 | | 1 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 218 313.00 | 42 453.00 | | 218 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 644.00 | 7 690.00 | | 21 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 676.00 | 94 120.00 | | 333 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 476.00 | 8 135.00 | | 55 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 259.00 | 72 755.00 | | 368 259.00 |