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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 926.00 | 14 523.00 | 5 403.00 | 19 926.00 |
AN Terrains | 1 239 900.00 | | 1 239 900.00 | 1 239 900.00 |
AP Constructions | 10 819 925.00 | 2 398 383.00 | 8 421 542.00 | 10 819 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 255 942.00 | 2 639 551.00 | 1 616 391.00 | 4 255 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 263.00 | 190 937.00 | 88 327.00 | 279 263.00 |
AX Avances et acomptes | 285 108.00 | | 285 108.00 | 285 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 900 224.00 | 5 243 394.00 | 11 656 831.00 | 16 900 224.00 |
BZ Autres créances | 292 462.00 | | 292 462.00 | 292 462.00 |
CF Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 763.00 | | 297 763.00 | 297 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 197 987.00 | 5 243 394.00 | 11 954 594.00 | 17 197 987.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 383.00 | | | -201 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 548.00 | | | -12 548.00 |
DK Provisions réglementées | 2 161 967.00 | | | 2 161 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 037.00 | | | 1 998 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 816.00 | | | 377 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 212.00 | | | 1 443 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 871.00 | | | 231 871.00 |
EA Autres dettes | 7 903 657.00 | | | 7 903 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 956 557.00 | | | 9 956 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 954 594.00 | | | 11 954 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 956 557.00 | | | 9 956 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FQ Autres produits | | | 7 805 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 805 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605 366.00 | |
GE Autres charges | | | 13 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 186 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666 625.00 | | | 666 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 625.00 | | | 666 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642 661.00 | | | -642 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 791.00 | | | 91 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 570.00 | | | -102 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 829 332.00 | | | 7 829 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 841 879.00 | | | 7 841 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 548.00 | | | -12 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 345 000.00 | | 580 000.00 | 16 345 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 16 900 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 880 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 6 000.00 | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 307 000.00 | | 574 000.00 | 16 307 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 638 000.00 | 1 605 000.00 | | 3 638 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 628 000.00 | 1 601 000.00 | | 3 628 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 519 000.00 | 667 000.00 | 24 000.00 | 1 519 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 519 000.00 | 667 000.00 | 24 000.00 | 1 519 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 667 000.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VC Groupe et associés | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 817 000.00 | 7 817 000.00 | | 7 817 000.00 |
VP Divers | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
VW T.V.A. | 992 000.00 | 992 000.00 | | 992 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 957 000.00 | 9 870 000.00 | 87 000.00 | 9 957 000.00 |