| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 996.00 | 21 616.00 | 3 380.00 | 24 996.00 |
AN Terrains | 1 239 900.00 | | 1 239 900.00 | 1 239 900.00 |
AP Constructions | 10 967 357.00 | 4 528 923.00 | 6 438 434.00 | 10 967 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 788 746.00 | 3 714 092.00 | 1 074 654.00 | 4 788 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 571.00 | 287 090.00 | 43 481.00 | 330 571.00 |
AX Avances et acomptes | 559 873.00 | | 559 873.00 | 559 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 911 603.00 | 8 551 721.00 | 9 359 882.00 | 17 911 603.00 |
BZ Autres créances | 607 405.00 | | 607 405.00 | 607 405.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 123.00 | | 661 123.00 | 661 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 572 726.00 | 8 551 721.00 | 10 021 005.00 | 18 572 726.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 966.00 | -213 931.00 | | -243 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 097.00 | -30 036.00 | | -324 097.00 |
DK Provisions réglementées | 2 219 999.00 | 2 397 681.00 | | 2 219 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 936.00 | 2 203 715.00 | | 1 701 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 598.00 | 210 382.00 | | 427 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 276.00 | 2 016 825.00 | | 2 036 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 471.00 | 200 671.00 | | 19 471.00 |
EA Autres dettes | 5 835 724.00 | 6 865 361.00 | | 5 835 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 319 069.00 | 9 324 161.00 | | 8 319 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 021 005.00 | 11 527 876.00 | | 10 021 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 367 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 370 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 457 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635 896.00 | |
GE Autres charges | | | -17 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 944 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407 288.00 | 142 441.00 | | 407 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 288.00 | 193 941.00 | | 407 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 416.00 | 1 711.00 | | 8 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 607.00 | 378 155.00 | | 229 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 023.00 | 448 974.00 | | 238 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 265.00 | -255 033.00 | | 169 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 547.00 | 46 243.00 | | 6 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 343.00 | -114 073.00 | | -88 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 777 872.00 | 7 959 759.00 | | 7 777 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 101 969.00 | 7 989 795.00 | | 8 101 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 097.00 | -30 036.00 | | -324 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 666 617.00 | | 244 986.00 | 17 666 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 911 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 886 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 926.00 | | 5 070.00 | 19 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 646 531.00 | | 239 916.00 | 17 646 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 915 826.00 | 1 635 896.00 | | 6 915 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 059.00 | 3 557.00 | | 18 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 897 766.00 | 1 632 339.00 | | 6 897 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 397 681.00 | 229 607.00 | 407 288.00 | 2 397 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 397 681.00 | 229 607.00 | 407 288.00 | 2 397 681.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 607.00 | 407 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 598.00 | 427 598.00 | | 427 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 157.00 | 246 157.00 | | 246 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 926.00 | 237 926.00 | | 237 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VB T. V. A. | 567 888.00 | 567 888.00 | | 567 888.00 |
VC Groupe et associés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VI Groupe et associés | 5 833 462.00 | 5 833 462.00 | | 5 833 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 123.00 | 661 123.00 | | 661 123.00 |
VW T.V.A. | 1 465 951.00 | 1 465 951.00 | | 1 465 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 319 069.00 | 8 319 069.00 | | 8 319 069.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 68.00 | | 63.00 |