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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 18.00 | 2.00 | 20.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
AN Terrains | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
AP Constructions | 10 838.00 | 3 456.00 | 7 382.00 | 10 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 789.00 | 3 186.00 | 1 602.00 | 4 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331.00 | 256.00 | 75.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 667.00 | 6 916.00 | 10 751.00 | 17 667.00 |
BZ Autres créances | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 444.00 | 6 916.00 | 11 528.00 | 18 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -214.00 | -201.00 | | -214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30.00 | -13.00 | | -30.00 |
DK Provisions réglementées | 2 398.00 | 2 162.00 | | 2 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204.00 | 1 998.00 | | 2 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 378.00 | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017.00 | 1 443.00 | | 2 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201.00 | 232.00 | | 201.00 |
EA Autres dettes | 6 865.00 | 7 904.00 | | 6 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 324.00 | 9 957.00 | | 9 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 528.00 | 11 955.00 | | 11 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142.00 | 24.00 | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 24.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378.00 | 667.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 667.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -643.00 | | -255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46.00 | 92.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114.00 | -103.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 960.00 | 7 829.00 | | 7 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 990.00 | 7 842.00 | | 7 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30.00 | -13.00 | | -30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 900.00 | | 843.00 | 16 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77.00 | 17 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | 17 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 880.00 | | 843.00 | 16 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 243.00 | 1 680.00 | 8.00 | 5 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 229.00 | 1 677.00 | 8.00 | 5 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 162.00 | 378.00 | 142.00 | 2 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162.00 | 378.00 | 142.00 | 2 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | | | 703.00 |
VC Groupe et associés | 57.00 | | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 69.00 | | 68.00 |