| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 764.00 | 97 764.00 | | 97 764.00 |
AN Terrains | 1 239 900.00 | 404 579.00 | 835 321.00 | 1 239 900.00 |
AP Constructions | 11 278 722.00 | 8 230 537.00 | 3 048 185.00 | 11 278 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 943 426.00 | 4 943 426.00 | | 4 943 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 825.00 | 365 311.00 | 16 515.00 | 381 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 941 797.00 | 14 041 617.00 | 3 900 181.00 | 17 941 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 699.00 | | 764 699.00 | 764 699.00 |
BZ Autres créances | 79 912.00 | | 79 912.00 | 79 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 525.00 | | 882 525.00 | 882 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 824 323.00 | 14 041 617.00 | 4 782 706.00 | 18 824 323.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 753.00 | -568 064.00 | | -534 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 373 526.00 | 33 311.00 | | -6 373 526.00 |
DK Provisions réglementées | 1 650 389.00 | 2 012 139.00 | | 1 650 389.00 |
DL TOTAL (I) | -5 207 890.00 | 1 527 386.00 | | -5 207 890.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 522 522.00 | | | 4 522 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 587 522.00 | 65 000.00 | | 4 587 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 442.00 | | | 249 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 996.00 | 742 967.00 | | 321 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 933.00 | 854 547.00 | | 729 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
EA Autres dettes | 4 082 231.00 | 7 038 014.00 | | 4 082 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 403 074.00 | 8 655 000.00 | | 5 403 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 706.00 | 10 247 386.00 | | 4 782 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 181 630.00 | | 7 181 630.00 | 7 181 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 181 630.00 | | 7 181 630.00 | 7 181 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 350 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 021 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 522 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 678 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 327 682.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 327 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 516 887.00 | 464 555.00 | | 516 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 887.00 | 464 555.00 | | 516 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 399.00 | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 529 954.00 | 256 695.00 | | 2 529 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530 011.00 | 257 094.00 | | 2 530 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013 124.00 | 207 461.00 | | -2 013 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 045.00 | 22 599.00 | | 33 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 867 592.00 | 8 164 876.00 | | 7 867 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 241 118.00 | 8 131 565.00 | | 14 241 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 373 526.00 | 33 311.00 | | -6 373 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 878 575.00 | | 63 382.00 | 17 878 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 17 941 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 843 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 764.00 | | | 97 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 780 491.00 | | 63 382.00 | 17 780 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 145 634.00 | 1 521 164.00 | | 10 145 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 562.00 | 25 946.00 | | 47 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 098 072.00 | 1 495 218.00 | | 10 098 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 012 139.00 | 155 136.00 | 516 887.00 | 2 012 139.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 4 522 522.00 | | 65 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 24 256.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 350 562.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732.00 | 2 374 818.00 | 1 732.00 | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078 871.00 | 7 052 476.00 | 518 619.00 | 2 078 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 996.00 | 321 996.00 | | 321 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 183.00 | 217 183.00 | | 217 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 851.00 | 162 851.00 | | 162 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
UX Autres créances clients | 764 699.00 | 764 699.00 | | 764 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VB T. V. A. | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 442.00 | 249 442.00 | | 249 442.00 |
VI Groupe et associés | 4 082 231.00 | 4 082 231.00 | | 4 082 231.00 |
VP Divers | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 525.00 | 882 525.00 | | 882 525.00 |
VW T.V.A. | 327 593.00 | 327 593.00 | | 327 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 403 074.00 | 5 403 074.00 | | 5 403 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |