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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 764.00 | 47 562.00 | 50 202.00 | 97 764.00 |
AN Terrains | 1 239 900.00 | | 1 239 900.00 | 1 239 900.00 |
AP Constructions | 11 245 572.00 | 5 646 779.00 | 5 598 793.00 | 11 245 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 922 848.00 | 4 133 842.00 | 789 005.00 | 4 922 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 171.00 | 317 450.00 | 54 721.00 | 372 171.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 878 575.00 | 10 145 634.00 | 7 732 941.00 | 17 878 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 509.00 | | 2 249 509.00 | 2 249 509.00 |
BZ Autres créances | 222 976.00 | 1 732.00 | 221 244.00 | 222 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 691.00 | | 43 691.00 | 43 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 177.00 | 1 732.00 | 2 514 445.00 | 2 516 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 394 752.00 | 10 147 366.00 | 10 247 386.00 | 20 394 752.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -568 064.00 | -243 966.00 | | -568 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 311.00 | -324 097.00 | | 33 311.00 |
DK Provisions réglementées | 2 012 139.00 | 2 219 999.00 | | 2 012 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 386.00 | 1 701 936.00 | | 1 527 386.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 967.00 | 427 598.00 | | 742 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 547.00 | 2 036 276.00 | | 854 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
EA Autres dettes | 7 038 014.00 | 5 835 724.00 | | 7 038 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 655 000.00 | 8 319 069.00 | | 8 655 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 247 386.00 | 10 021 005.00 | | 10 247 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 630 515.00 | | 7 630 515.00 | 7 630 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 630 515.00 | | 7 630 515.00 | 7 630 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 696 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | -215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 851 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 928.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 555.00 | 407 288.00 | | 464 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 555.00 | 407 288.00 | | 464 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 8 416.00 | | 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 695.00 | 229 607.00 | | 256 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 094.00 | 238 023.00 | | 257 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 461.00 | 169 265.00 | | 207 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 599.00 | 6 547.00 | | 22 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -88 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 164 878.00 | 7 777 872.00 | | 8 164 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 131 565.00 | 8 101 969.00 | | 8 131 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 311.00 | -324 097.00 | | 33 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 911 603.00 | | 1 228 348.00 | 17 911 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 701 503.00 | 559 873.00 | 17 878 575.00 | 701 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 701 503.00 | 559 873.00 | 17 780 491.00 | 701 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 996.00 | | 72 768.00 | 24 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 886 447.00 | | 1 155 420.00 | 17 886 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 551 721.00 | 1 593 913.00 | | 8 551 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 616.00 | 25 946.00 | | 21 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 530 105.00 | 1 567 967.00 | | 8 530 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 219 999.00 | 256 695.00 | 464 555.00 | 2 219 999.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 732.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 219 999.00 | 323 427.00 | 464 555.00 | 2 219 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 256 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 967.00 | 742 967.00 | | 742 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 997.00 | 231 997.00 | | 231 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 266.00 | 162 266.00 | | 162 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 509.00 | 2 249 509.00 | | 2 249 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 210 923.00 | 210 923.00 | | 210 923.00 |
VC Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 7 038 014.00 | 7 038 014.00 | | 7 038 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 177.00 | 2 516 177.00 | | 2 516 177.00 |
VW T.V.A. | 446 600.00 | 446 600.00 | | 446 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 655 000.00 | 8 655 000.00 | | 8 655 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 68.00 | | 61.00 |