| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 764.00 | 97 764.00 | | 97 764.00 |
AN Terrains | 1 239 900.00 | 404 579.00 | 835 321.00 | 1 239 900.00 |
AP Constructions | 11 145 782.00 | 8 921 665.00 | 2 224 117.00 | 11 145 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 745 430.00 | 3 594 979.00 | 150 451.00 | 3 745 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 704.00 | 360 957.00 | 15 747.00 | 376 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 605 741.00 | 13 379 945.00 | 3 225 796.00 | 16 605 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
BZ Autres créances | 477 472.00 | | 477 472.00 | 477 472.00 |
CF Disponibilités | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 495 334.00 | | 495 334.00 | 495 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 101 075.00 | 13 379 945.00 | 3 721 130.00 | 17 101 075.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 908 279.00 | -534 753.00 | | -6 908 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 981.00 | -6 373 526.00 | | 14 981.00 |
DK Provisions réglementées | 1 047 856.00 | 1 650 389.00 | | 1 047 856.00 |
DL TOTAL (I) | -5 795 441.00 | -5 207 890.00 | | -5 795 441.00 |
DP Provisions pour risques | 100 464.00 | 65 000.00 | | 100 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 008.00 | 4 522 522.00 | | 342 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 472.00 | 4 587 522.00 | | 442 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 249 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 263.00 | 321 996.00 | | 854 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 360.00 | 729 933.00 | | 1 798 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 471.00 | | |
EA Autres dettes | 6 421 476.00 | 4 082 231.00 | | 6 421 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 074 099.00 | 5 403 074.00 | | 9 074 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 130.00 | 4 782 706.00 | | 3 721 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
FG Production vendue services | 1 411 386.00 | | 1 411 386.00 | 1 411 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 945.00 | | 1 432 945.00 | 1 432 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 294 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 729 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 177 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 373 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643 974.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 800.00 | | | 305 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 128 809.00 | 516 887.00 | | 1 128 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 454 081.00 | 516 887.00 | | 1 454 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 180.00 | 57.00 | | 119 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 277.00 | 2 529 954.00 | | 526 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 530.00 | 2 530 011.00 | | 727 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726 550.00 | -2 013 124.00 | | 726 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 800.00 | 33 045.00 | | 39 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 183 260.00 | 7 867 592.00 | | 7 183 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 168 279.00 | 14 241 118.00 | | 7 168 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 981.00 | -6 373 526.00 | | 14 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 941 797.00 | | 73 318.00 | 17 941 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409 375.00 | 16 605 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409 375.00 | 16 507 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 764.00 | | | 97 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 843 873.00 | | 73 318.00 | 17 843 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 666 799.00 | 1 112 654.00 | 1 327 302.00 | 11 666 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 508.00 | 24 256.00 | | 73 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 593 290.00 | 1 088 398.00 | 1 327 302.00 | 11 593 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 650 389.00 | 79 253.00 | 681 785.00 | 1 650 389.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 587 522.00 | 100 464.00 | 4 245 514.00 | 4 587 522.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 350 562.00 | | 422 768.00 | 2 350 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 374 818.00 | | 447 024.00 | 2 374 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 612 729.00 | 179 717.00 | 5 374 323.00 | 8 612 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 464.00 | 4 245 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 253.00 | 1 128 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 263.00 | 854 263.00 | | 854 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534 018.00 | 1 534 018.00 | | 1 534 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 722.00 | 123 722.00 | | 123 722.00 |
UX Autres créances clients | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VB T. V. A. | 151 204.00 | 151 204.00 | | 151 204.00 |
VC Groupe et associés | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
VI Groupe et associés | 6 421 476.00 | 6 421 476.00 | | 6 421 476.00 |
VP Divers | 65 962.00 | 65 962.00 | | 65 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 620.00 | 140 620.00 | | 140 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 969.00 | 190 969.00 | | 190 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 443.00 | 492 443.00 | | 492 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 074 099.00 | 9 074 099.00 | | 9 074 099.00 |