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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 103.00 | 85 913.00 | 3 191.00 | 89 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 912.00 | 102 189.00 | 14 723.00 | 116 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 730.00 | 188 101.00 | 526 628.00 | 714 730.00 |
BT Marchandises | 95 975.00 | | 95 975.00 | 95 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
CF Disponibilités | 57 794.00 | | 57 794.00 | 57 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 254.00 | | 193 254.00 | 193 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 984.00 | 188 101.00 | 719 882.00 | 907 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 156.00 | 6 010.00 | | 6 156.00 |
DG Autres réserves | 316 138.00 | 275 714.00 | | 316 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 148.00 | 40 570.00 | | 27 148.00 |
DL TOTAL (I) | 411 001.00 | 383 854.00 | | 411 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 517.00 | 66 317.00 | | 40 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 001.00 | 25 025.00 | | 25 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 605.00 | 154 078.00 | | 160 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 757.00 | 74 298.00 | | 82 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 881.00 | 319 718.00 | | 308 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 882.00 | 703 572.00 | | 719 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 307.00 | 279 277.00 | | 288 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 288.00 | | | 713 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 573.00 | | | 204 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 311.00 | 22 790.00 | | 165 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 311.00 | 22 790.00 | | 165 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 605.00 | 160 605.00 | | 160 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 517.00 | 19 943.00 | 20 574.00 | 40 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 185.00 | 39 485.00 | 8 700.00 | 48 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 881.00 | 288 307.00 | 20 574.00 | 308 881.00 |