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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 932.00 | 91 966.00 | 59 967.00 | 151 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 576.00 | 109 953.00 | 117 623.00 | 227 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 753.00 | 201 918.00 | 686 834.00 | 888 753.00 |
BT Marchandises | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BZ Autres créances | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
CF Disponibilités | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 528.00 | | 155 528.00 | 155 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 281.00 | 201 918.00 | 842 362.00 | 1 044 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
DG Autres réserves | 384 027.00 | 405 914.00 | | 384 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 175.00 | -21 887.00 | | -41 175.00 |
DL TOTAL (I) | 410 568.00 | 451 743.00 | | 410 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 271.00 | 203 620.00 | | 154 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 5 837.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 535.00 | 159 366.00 | | 222 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 947.00 | 58 303.00 | | 54 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 794.00 | 427 126.00 | | 431 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 362.00 | 878 869.00 | | 842 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 430.00 | 273 032.00 | | 327 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 193.00 | | 6 559.00 | 882 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 949.00 | | 6 559.00 | 372 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 602.00 | 47 317.00 | | 154 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 602.00 | 47 317.00 | | 154 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 535.00 | 222 535.00 | | 222 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
UX Autres créances clients | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 271.00 | 49 906.00 | 104 365.00 | 154 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
VP Divers | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 947.00 | 54 947.00 | | 54 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 213.00 | 35 984.00 | 9 229.00 | 45 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 794.00 | 327 430.00 | 104 365.00 | 431 794.00 |