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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 699.00 | 58 277.00 | 98 422.00 | 156 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 959.00 | 114 696.00 | 167 263.00 | 281 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 902.00 | 172 973.00 | 774 929.00 | 947 902.00 |
BT Marchandises | 93 432.00 | | 93 432.00 | 93 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BZ Autres créances | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
CF Disponibilités | 74 074.00 | | 74 074.00 | 74 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 543.00 | | 202 543.00 | 202 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 445.00 | 172 973.00 | 977 472.00 | 1 150 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
DG Autres réserves | 407 750.00 | 350 520.00 | | 407 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 836.00 | 57 230.00 | | -1 836.00 |
DL TOTAL (I) | 473 630.00 | 475 466.00 | | 473 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 575.00 | 258 721.00 | | 252 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339.00 | 9 001.00 | | 4 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 979.00 | 167 410.00 | | 198 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 948.00 | 56 096.00 | | 47 948.00 |
EA Autres dettes | | 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 841.00 | 491 592.00 | | 503 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 472.00 | 967 058.00 | | 977 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 419.00 | 272 529.00 | | 300 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 077.00 | | 46 825.00 | 901 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 833.00 | | 46 825.00 | 391 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 858.00 | 41 114.00 | | 131 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 858.00 | 41 114.00 | | 131 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 979.00 | 198 979.00 | | 198 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
UX Autres créances clients | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 575.00 | 49 153.00 | 186 245.00 | 252 575.00 |
VI Groupe et associés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 265.00 | 35 036.00 | 9 229.00 | 44 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 841.00 | 300 419.00 | 186 245.00 | 503 841.00 |