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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 103.00 | 87 337.00 | 1 766.00 | 89 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 912.00 | 109 799.00 | 7 113.00 | 116 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 730.00 | 197 136.00 | 517 594.00 | 714 730.00 |
BT Marchandises | 98 539.00 | | 98 539.00 | 98 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BZ Autres créances | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CF Disponibilités | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 159.00 | | 156 159.00 | 156 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 889.00 | 197 136.00 | 673 752.00 | 870 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
DG Autres réserves | 343 285.00 | 316 138.00 | | 343 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 235.00 | 27 148.00 | | 7 235.00 |
DL TOTAL (I) | 418 236.00 | 411 001.00 | | 418 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 613.00 | 40 517.00 | | 20 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 260.00 | 25 001.00 | | 20 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 959.00 | 160 605.00 | | 151 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 685.00 | 82 757.00 | | 62 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 516.00 | 308 881.00 | | 255 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 752.00 | 719 882.00 | | 673 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 942.00 | 288 307.00 | | 234 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 730.00 | | | 714 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 015.00 | | | 206 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 101.00 | 9 035.00 | | 188 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 101.00 | 9 035.00 | | 188 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 959.00 | 151 959.00 | | 151 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 613.00 | 39.00 | | 20 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
VP Divers | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 685.00 | 62 685.00 | | 62 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 981.00 | 33 281.00 | 8 700.00 | 41 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 516.00 | 234 942.00 | | 255 516.00 |