| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 932.00 | 72 901.00 | 79 031.00 | 151 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 017.00 | 81 701.00 | 139 316.00 | 221 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 193.00 | 154 602.00 | 727 592.00 | 882 193.00 |
BT Marchandises | 85 524.00 | | 85 524.00 | 85 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BZ Autres créances | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
CF Disponibilités | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 277.00 | | 151 277.00 | 151 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 471.00 | 154 602.00 | 878 869.00 | 1 033 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
DG Autres réserves | 405 914.00 | 407 750.00 | | 405 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 887.00 | -1 836.00 | | -21 887.00 |
DL TOTAL (I) | 451 743.00 | 473 630.00 | | 451 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 620.00 | 252 575.00 | | 203 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 837.00 | 4 339.00 | | 5 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 366.00 | 198 979.00 | | 159 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 303.00 | 47 948.00 | | 58 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 126.00 | 503 841.00 | | 427 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 869.00 | 977 472.00 | | 878 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 032.00 | 300 419.00 | | 273 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 902.00 | | | 947 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 709.00 | 882 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 709.00 | 372 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 658.00 | | | 438 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 973.00 | 47 337.00 | 65 709.00 | 172 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 973.00 | 47 337.00 | 65 709.00 | 172 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 366.00 | 159 366.00 | | 159 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 303.00 | 58 303.00 | | 58 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
UX Autres créances clients | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 620.00 | 49 526.00 | 154 094.00 | 203 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 434.00 | 22 205.00 | 9 229.00 | 31 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 126.00 | 273 032.00 | 154 094.00 | 427 126.00 |