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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 699.00 | 38 493.00 | 118 206.00 | 156 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 134.00 | 93 366.00 | 141 768.00 | 235 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 077.00 | 131 858.00 | 769 219.00 | 901 077.00 |
BT Marchandises | 110 179.00 | | 110 179.00 | 110 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BZ Autres créances | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CF Disponibilités | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 839.00 | | 197 839.00 | 197 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 917.00 | 131 858.00 | 967 058.00 | 1 098 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
DG Autres réserves | 350 520.00 | 343 285.00 | | 350 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 230.00 | 7 235.00 | | 57 230.00 |
DL TOTAL (I) | 475 466.00 | 418 236.00 | | 475 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 721.00 | 20 613.00 | | 258 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 001.00 | 20 260.00 | | 9 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 410.00 | 151 959.00 | | 167 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 096.00 | 62 685.00 | | 56 096.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 592.00 | 255 516.00 | | 491 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 058.00 | 673 752.00 | | 967 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 529.00 | 234 942.00 | | 272 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 730.00 | | 276 535.00 | 714 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 187.00 | 901 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 187.00 | 391 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 015.00 | | 276 006.00 | 206 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 715.00 | | 529.00 | 8 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 136.00 | 24 910.00 | 90 187.00 | 197 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 136.00 | 24 910.00 | 90 187.00 | 197 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 410.00 | 167 410.00 | | 167 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
UX Autres créances clients | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 721.00 | 39 658.00 | 160 885.00 | 258 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
VP Divers | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 939.00 | 23 710.00 | 9 229.00 | 32 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 592.00 | 272 529.00 | 160 885.00 | 491 592.00 |