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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 876.00 | 388 802.00 | 112 073.00 | 500 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376.00 | 1 218.00 | 157.00 | 1 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 724.00 | | 104 724.00 | 104 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 176.00 | 390 021.00 | 217 155.00 | 607 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
BT Marchandises | 974 930.00 | 74 373.00 | 900 556.00 | 974 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 947.00 | | 737 947.00 | 737 947.00 |
BZ Autres créances | 840 240.00 | | 840 240.00 | 840 240.00 |
CF Disponibilités | 421 037.00 | | 421 037.00 | 421 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 052.00 | 74 373.00 | 2 932 679.00 | 3 007 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 229.00 | 464 394.00 | 3 149 834.00 | 3 614 229.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 551 458.00 | | | 1 551 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 885.00 | | | 522 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 043.00 | | | 2 115 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 980.00 | | | 860 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 602.00 | | | 168 602.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 790.00 | | | 1 034 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 834.00 | | | 3 149 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 790.00 | | | 1 034 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 608.00 | 1 177 718.00 | 1 526 327.00 | 348 608.00 |
FG Production vendue services | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 650.00 | 1 177 718.00 | 1 528 368.00 | 350 650.00 |
FM Production stockée | | | -50 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 485.00 | | | 240 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 327.00 | | | 1 770 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 442.00 | | | 1 247 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 885.00 | | | 522 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 283.00 | | | 431 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 083.00 | | | 431 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 649.00 | 54 372.00 | | 335 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 649.00 | 54 372.00 | | 335 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 980.00 | 860 980.00 | | 860 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 188.00 | 1 578 188.00 | | 1 578 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 791.00 | 1 034 791.00 | | 1 034 791.00 |